New Plus Knitting Public Co. Ltd. (NPK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.94 | 5.25 | 5.04 | 7.49 | 6.18 |
| יחס מהיר | 6.29 | 3.72 | 3.30 | 5.00 | 4.37 |
| יחס מזומנים | 2.86 | 1.58 | 1.05 | 1.51 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.47 | -0.05 | -0.04 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 0.60 | -0.02 | 0.22 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.16 | 1.04 | -0.06 | 0.67 | -0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.02M | 144.51M | 114.57M | 117.86M | 121.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.20 | 1.21 | 1.15 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 1.55 | -0.03 | -0.03 | -1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.72 | 15.02 | -3.97 | -2.54 | -3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.19 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 2.71 | 1.81 | 1.29 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.84 | -1.16 | -11.39 | -7.95 | -3.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.58% | 19.38% | 8.65% | 7.07% | 9.20% |
| שיעור EBIT | 6.15% | 11.36% | -1.42% | -1.19% | -0.74% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 13.42% | 0.97% | 1.38% | 2.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.65% | 9.97% | -2.90% | -2.16% | -1.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 10.69% | -2.15% | -2.04% | -1.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.36% | 11.77% | -4.14% | -3.56% | -8.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.14% | 12.50% | -3.32% | -3.56% | -8.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.78% | 110.09% | 192.17% | 174.42% | 744.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.96% | 107.26% | 74.30% | 94.71% | 75.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | 5.92% | -1.80% | -1.70% | -3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.18% | 7.10% | -2.18% | -1.97% | -4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.57% | 5.45% | -1.37% | -1.08% | -0.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.02% | 5.19% | -1.32% | -1.06% | -0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 5.93% | -1.80% | -1.71% | -3.69% |
| תשואת רווחים | 8.13% | 24.90% | -8.07% | -5.01% | -11.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.09 | 4.49 | 5.13 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 14.17 | 15.15 | 10.27 | 28.84 | 14.94 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.33 | 2.98 | 3.63 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.98 | 0.81 | 0.86 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.60 | 1.39 | 1.49 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.13 | 157.25 | 168.12 | 158.88 | 181.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.85 | 71.74 | 81.29 | 71.09 | 102.56 |
| ימי מלאי | 117.04 | 109.62 | 122.37 | 100.44 | 103.77 |
| ימי אשראי מספקים | 25.76 | 24.10 | 35.53 | 12.66 | 24.44 |
| מחזור תפעולי | 178.89 | 181.35 | 203.65 | 171.53 | 206.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.39 | 2.59 | -0.09 | 0.54 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.54 | 1.80 | -0.48 | 0.07 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 0.79 | 0.39 | 0.46 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.69 | 5.25 | 0.14 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.98 | 3.27 | -0.24 | 1.16 | -2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.14 | 3.27 | -0.24 | 1.16 | -2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 1.02 | -0.06 | 0.49 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.10 | -0.00 | 0.02 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.47% | 14.04% | -4.22% | 0.44% | -5.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.37 | 4.01 | -12.42 | -20.00 | -8.42 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.47 | 0.51 | 0.71 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.39 | 7.12 | -23.71 | 228.37 | -18.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 4.94 | -124.46 | 31.62 | -26.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.01 | -1.76 | 0.36 | 5.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.39 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 3.15 | 2.36 | 41.74 | 43.60 | 24.03 |
| שווי חברה | 63.02M | 85.73M | 88.77M | 143.78M | 137.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.15 | 2.36 | 41.74 | 43.60 | 24.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.60 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.78 | 4.77 | -18.63 | 193.15 | -16.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 3.31 | -97.77 | 26.75 | -22.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.51 | 45.75 | 42.45 | 43.32 | 44.19 |
| הון עצמי למניה | 44.58 | 44.89 | 41.80 | 43.26 | 44.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -0.17 | -0.54 | -0.74 | -6.40 |
| הכנסות למניה | 22.36 | 27.07 | 22.04 | 23.91 | 22.01 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 3.19 | -0.91 | -0.85 | -1.90 |
| נטל מס | 0.68 | 1.10 | 1.92 | 1.74 | 7.45 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.94 | 1.51 | 1.71 | 1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.35 | 0.81 | 0.19 | -1.10 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-THB