New Plus Knitting Public Co. Ltd. (NPK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.89M | -907.90K | 5.38M | -6.12M | -3.36M |
| רווח נקי | 31.87M | -4.75M | -4.88M | -2.55M | -18.53M |
| פחת והפחתות | 5.58M | 5.27M | 6.15M | 7.35M | 10.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.19M | -4.22M | 7.42M | -13.64M | 4.00M |
| יתרת לקוחות | -3.54M | -2.53M | 18.12M | -19.43M | 12.73M |
| מלאי | 289.31K | -8.56M | -5.75M | 198.96K | -4.70M |
| יתרת ספקים | -5.89M | 7.77M | -6.03M | 7.03M | -3.52M |
| הון חוזר אחר | -47.31K | -899.03K | 1.08M | -1.44M | -510.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.37M | 2.79M | -3.31M | 2.72M | 172.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.92M | -2.79M | -4.49M | -2.91M | -1.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.92M | -3.86M | -4.27M | -1.83M | -231.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -76.26K | -684.47K | -557.48K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 700.79K | 0 | 0 | 256.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 368.92K | -146.44K | -393.17K | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.86M | 7.42M | -756.54K | 6.57M | -2.65M |
| פירעון חוב | 9.10M | 7.42M | -756.54K | 6.63M | -931.36K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -247.70K | 0 | 0 | -60.35K | -715.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.54M | 40.70M | 37.08M | 36.95M | 39.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.28K | -104.38K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.84M | 3.62M | 129.67K | -2.46M | -7.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.70M | 37.08M | 36.95M | 39.41M | 47.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.54M | 40.70M | 37.08M | 36.95M | 39.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.97M | -4.77M | 744.40K | -8.43M | -3.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.89M | -907.90K | 5.38M | -6.12M | -3.36M |
| הוצאות הוניות | -7.92M | -3.86M | -4.63M | -2.31M | -249.38K |
הנתונים מוצגים ב-THB