Nova Empire Public Co., Ltd. (NOVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.64 | 0.52 | 1.72 | 0.73 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.63 | 0.52 | 1.72 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 1.22 | 0.43 | 0.07 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.39 | 0.15 | 0.25 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.27 | 0.28 | 1.69 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.07B | -2.17B | -1.67B | 2.02B | -2.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.10 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.26 | 2.25 | 1.29 | 0.30 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.56 | 0.23 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.43 | 2.39 | 3.00 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.09 | 0.01 | 0.42 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.58 | 0.14 | -3.59 | -0.98 | 18.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.06 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.04 | 23.39 | 12.26 | 3.46 | 15.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.35 | 6.37 | -54.68 | 1.77 | 9.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.48% | 20.05% | 31.85% | 32.81% | 64.41% |
| שיעור EBIT | 11.74% | 2.93% | -170.18% | -67.28% | 4.02% |
| שיעור EBITDA | 63.57% | 53.87% | -55.49% | 353.68% | 30.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.74% | 2.93% | -170.18% | -60.27% | 66.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.07% | -0.40% | -217.61% | -121.74% | 53.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.61% | -3.71% | 472.85% | 532.66% | 53.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.61% | -3.71% | -152.66% | -121.88% | 0.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.63% | 922.89% | -217.29% | -437.52% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -128.36% | -13.73% | 127.88% | 201.99% | 80.24% |
| תשואה על הנכסים | -2.23% | -0.55% | 7.05% | 5.39% | 7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.48% | -1.88% | 16.86% | 16.16% | 25.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.41% | 0.49% | -3.18% | -1.31% | 10.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.81% | 0.45% | -1.85% | -1.12% | 10.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.27% | -0.56% | 7.28% | 5.50% | 11.85% |
| תשואת רווחים | -14.18% | -2.01% | 19.06% | 16.22% | 23.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 3.67 | 1.02 | 8.32 | 2.74 |
| מחזור זכאים | 5.08 | 5.30 | 26.40 | 3.13 | 60.54 |
| מחזור מלאי | 32.27 | 209.36 | 0 | 0 | 17.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.19 | 0.02 | 0.19 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | -188.72 | 0.06 | 0.06 | -9.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.82 | 32.26 | 342.97 | -72.90 | 148.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.38 | 99.34 | 356.79 | 43.87 | 133.40 |
| ימי מלאי | 11.31 | 1.74 | 0 | 0 | 21.38 |
| ימי אשראי מספקים | 71.88 | 68.82 | 13.83 | 116.77 | 6.03 |
| מחזור תפעולי | 106.69 | 101.09 | 356.79 | 43.87 | 154.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.97 | 1.61 | 0.70 | 4.33 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.81 | -0.42 | -6.32 | 4.30 | 2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 2.03 | 7.02 | 0.03 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | -0.26 | -9.08 | 0.99 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.02 | 0.79 | 0.10 | 3.84 | 17.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.02 | 0.79 | 0.10 | 130.28 | 17.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 1.33 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.32 | 2.08 | 13.18 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.18% | -4.55% | -76.16% | 39.82% | 24.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.07 | -48.95 | 5.25 | 6.17 | 4.24 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.85 | 24.80 | 32.84 | 2.26 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.95 | -21.97 | -1.31 | 2.51 | 4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 5.77 | 11.92 | 2.49 | 3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.44 | -0.54 | -0.18 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.94 | 0.88 | 1.00 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | 9.80 | -99.37 | 11.05 | 17.07 |
| שווי חברה | 3.11B | 3.32B | 2.88B | 2.19B | 4.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 9.80 | -99.37 | 11.05 | 17.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.29 | 5.28 | 55.15 | 39.10 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.43 | -62.72 | -2.92 | 2.99 | 9.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94 | 16.48 | 26.50 | 2.97 | 9.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.42 | 9.30 | 8.69 | 13.66 | 2.71 |
| הון עצמי למניה | 10.07 | 9.94 | 9.39 | 10.84 | 10.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | -8.23 | 0.30 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.19 | 5.03 | 0.33 | 0.33 | 4.95 |
| רווח נקי למניה | -0.78 | -0.19 | 1.58 | 1.75 | 2.64 |
| נטל מס | 0.84 | 9.23 | -2.17 | -4.38 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.28 | -0.14 | 1.28 | 1.81 | 13.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 2.32 | 0.89 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.52 | -8.63 | 0.46 | -10.81 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-THB