Nova Empire Public Co., Ltd. (NOVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.57M | 108.75M | 736.54M | 483.24M | 96.16M |
| רווח נקי | -23.36M | 238.49M | -68.12M | 444.84M | 115.07M |
| פחת והפחתות | 320.54M | 59.92M | 235.29M | 221.57M | 31.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.06M | 25.98M | -21.90M | -94.19M | 122.18M |
| יתרת לקוחות | -120.39M | 27.06M | -8.99M | -61.31M | -54.09M |
| מלאי | -2.40M | 0 | 0 | 9.50M | 160.21M |
| יתרת ספקים | 119.37M | -16.04M | -4.41M | -9.50M | -1.73M |
| הון חוזר אחר | -22.64M | -1.08M | -8.50M | -32.88M | 17.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.54M | -215.64M | 591.26M | -88.97M | -172.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -267.35M | 530.35M | -194.53M | -791.01M | -710.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.21M | -1.10B | -5.65M | -27.52M | -6.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.85B | -165.00M | -1.16B | -753.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.01M | -704.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.86M | 0 | 0 | 400.01M | 3.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -221.12M | -23.88M | 400.01M | 749.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 396.04M | -612.15M | -398.13M | 399.73M | -949.54K |
| פירעון חוב | 783.03M | -161.17M | -58.01M | 340.74M | -46.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 309.98M | 181.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -197.10M | -450.99M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -186.38M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -189.90M | 298.00 | -153.73M | -251.00M | -136.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 633.97M | 303.71M | 204.26M | 129.40M | 37.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -72.88M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 330.26M | 26.95M | 74.87M | 91.96M | -615.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 303.71M | 276.76M | 129.40M | 37.44M | 653.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 633.97M | 303.71M | 204.26M | 129.40M | 37.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.97M | -987.02M | 730.88M | 455.72M | 90.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 201.57M | 108.75M | 736.54M | 483.24M | 96.16M |
| הוצאות הוניות | -254.54M | -1.10B | -5.65M | -27.52M | -6.06M |
הנתונים מוצגים ב-THB