Noble Development Public Co., Ltd. (NOBLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 0.98 | 2.42 | 3.36 | 2.45 |
| יחס מהיר | 1.24 | -1.23 | 0.71 | 1.09 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.23 | 0.13 | 0.36 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.29 | 0.22 | -0.25 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.29 | 0.45 | -0.43 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.12B | -11.39B | 2.54B | 3.41B | 3.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 2.08 | 2.54 | 2.61 | 2.31 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.51 | 0.62 | 0.65 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.58 | 4.33 | 4.07 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.34 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.30 | -0.84 | 1.25 | 1.51 | 2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.09 | 4.38 | 4.01 | 2.89 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.45 | 10.55 | 11.99 | 12.62 | 10.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.65 | 9.47 | 11.92 | 7.89 | 10.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.37% | 16.59% | 20.41% | 25.24% | 25.39% |
| שיעור EBIT | 13.94% | 16.83% | 10.05% | 18.19% | 11.42% |
| שיעור EBITDA | 16.65% | 19.18% | 11.23% | 20.01% | 14.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.44% | -5.34% | 5.12% | 7.88% | 9.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.37% | 10.45% | 6.22% | 13.26% | 7.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | 8.56% | 3.93% | 10.06% | 5.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 8.35% | 3.89% | 10.06% | 5.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.51% | 81.90% | 63.13% | 75.84% | 76.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.10% | -195.79% | 121.54% | 168.21% | 76.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 2.46% | 1.58% | 3.47% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.94% | 8.80% | 6.86% | 14.11% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.14% | -2.05% | 3.20% | 3.69% | 5.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.30% | -1.22% | 1.57% | 2.31% | 3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 2.46% | 1.59% | 3.47% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 10.57% | 20.05% | 11.67% | 16.70% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 113.74 | 1.66 | 2.26 | 2.02 | 593.57 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 6.74 | 9.32 | 7.80 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.43 | 0.53 | 0.43 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.88 | 6.37 | 9.00 | 8.33 | 6.63 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 1.01 | 0.73 | 0.65 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -115.13 | 1,016.17 | 815.92 | 979.46 | 778.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.21 | 220.24 | 161.79 | 180.26 | 0.61 |
| ימי מלאי | 0 | 850.06 | 693.29 | 845.98 | 835.89 |
| ימי אשראי מספקים | 118.34 | 54.13 | 39.15 | 46.78 | 57.52 |
| מחזור תפעולי | 3.21 | 1,070.30 | 855.07 | 1,026.24 | 836.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.28 | 1.58 | -1.25 | -0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.37 | 1.24 | 1.50 | -1.27 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 1.02 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.46 | 8.76 | 3.24 | -4.09 | -4.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.48 | 30.51 | 18.52 | -52.38 | -10.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | 0.14 | -0.10 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.25 | 0.20 | -0.19 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 100.59% | 57.26% | 55.37% | -31.94% | -12.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.95 | 5.02 | 8.44 | 6.03 | 16.82 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.43 | 0.34 | 0.60 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.44 | 0.59 | 0.84 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.99 | 1.75 | 1.81 | -3.13 | -8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.69 | 1.71 | -3.19 | -8.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | 0.15 | -0.16 | 0.06 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.44 | 0.59 | 0.84 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 13.47 | 11.70 | 14.91 | 10.90 | 16.84 |
| שווי חברה | 13.76B | 15.55B | 18.41B | 19.75B | 19.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.47 | 11.70 | 14.91 | 10.90 | 16.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.24 | 1.67 | 2.18 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.34 | 9.18 | 8.99 | -11.34 | -20.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 8.88 | 8.51 | -11.56 | -22.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.65 | 4.91 | 4.59 | 4.71 | 4.33 |
| הון עצמי למניה | 4.66 | 4.92 | 4.60 | 4.71 | 4.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.20 | 0.37 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.48 | 5.06 | 8.03 | 6.61 | 6.00 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.43 | 0.32 | 0.66 | 0.33 |
| נטל מס | 0.74 | 0.82 | 0.63 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.62 | 0.62 | 0.73 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.23 | 2.95 | 3.17 | -1.88 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-THB