Noble Development Public Co., Ltd. (NOBLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 2.16B | -1.71B | -861.69M | -1.05B |
| רווח נקי | 593.14M | 683.62M | 910.43M | 597.44M | 1.18B |
| פחת והפחתות | 162.53M | 129.65M | 164.42M | 206.74M | 140.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.10B | 63.61M | -2.32B | -1.08B | -1.39B |
| יתרת לקוחות | -603.42M | -35.14M | -953.99M | -1.20B | -266.11M |
| מלאי | 2.18B | -2.22B | 1.55B | 179.87M | -228.28M |
| יתרת ספקים | 92.24M | 1.63B | -99.82M | 435.63M | 70.08M |
| הון חוזר אחר | 433.35M | 691.01M | -2.82B | -495.09M | -965.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.11B | 1.29B | -458.98M | -588.18M | -975.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 180.14M | -657.36M | -153.03M | -610.91M | -196.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.35M | -107.37M | -22.95M | -80.22M | -142.03M |
| רכישות, נטו | 311.63M | -96.16M | 142.74M | 107.77M | -340.09M |
| רכישת השקעות | -849.60M | -67.52M | -280.00M | -2.65B | -165.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.18B | 5.39M | 222.08M | 1.92B | 950.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | -397.02M | -391.69M | -214.90M | 91.22M | -499.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77B | -2.76B | 2.67B | 1.80B | 789.86M |
| פירעון חוב | -1.55B | -2.19B | 3.09B | 1.95B | 1.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.19M | 3.75M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -63.12M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -142.42M | -551.87M | -384.80M | -109.55M | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -78.90M | -29.71M | -36.81M | -36.70M | -23.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.26B | 2.52B | 1.71B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05M | -348.12K | -241.97K | -386.42K | 1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 158.72M | -1.26B | 806.10M | 326.85M | -453.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 2.52B | 1.71B | 1.39B | 1.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.26B | 2.52B | 1.71B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.69B | 2.05B | -1.74B | -941.91M | -1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 2.16B | -1.71B | -861.69M | -1.05B |
| הוצאות הוניות | -57.39M | -116.83M | -32.61M | -80.22M | -142.03M |
הנתונים מוצגים ב-THB