Nava Nakorn Public Co., Ltd. (NNCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.98 | 4.57 | 8.72 | 8.41 | 7.95 |
| יחס מהיר | 3.12 | 1.57 | 3.98 | 4.56 | 3.94 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.72 | 1.85 | 2.14 | 2.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.45 | 0.59 | 0.59 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 0.79 | 1.50 | 1.81 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.53 | 9.34 | 8.03 | 9.83 | 15.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 953.74M | 781.51M | 751.90M | 759.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.29 | 1.24 | 1.25 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 17.51 | 7.47 | 14.33 | 14.10 | 13.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 545.11 | 175.30 | 300.87 | 272.69 | 181.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.59 | -0.36 | -0.42 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.34% | 56.37% | 62.16% | 54.66% | 56.79% |
| שיעור EBIT | 39.08% | 24.66% | 51.42% | 49.44% | 31.88% |
| שיעור EBITDA | 47.89% | 41.35% | 66.33% | 63.22% | 61.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.90% | 24.66% | 43.24% | 38.47% | 31.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.94% | 44.77% | 51.27% | 49.30% | 31.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.57% | 36.24% | 42.73% | 41.78% | 23.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.57% | 36.24% | 42.74% | 41.78% | 35.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.50% | 80.94% | 83.34% | 84.74% | 73.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.39% | 181.59% | 118.59% | 128.13% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | 10.59% | 6.16% | 8.48% | 8.84% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.52% | 7.98% | 10.49% | 11.05% | 6.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.85% | 4.58% | 8.95% | 8.51% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.26% | 3.68% | 7.39% | 7.15% | 5.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.59% | 6.16% | 8.48% | 8.84% | 5.01% |
| תשואת רווחים | 15.01% | 9.99% | 11.23% | 9.96% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.52 | 8.42 | 8.73 | 9.11 | 8.65 |
| מחזור זכאים | 9.81 | 18.92 | 20.12 | 16.38 | 17.61 |
| מחזור מלאי | 0.69 | 0.29 | 0.38 | 0.57 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 517.90 | 1,284.53 | 973.53 | 658.45 | 833.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.14 | 43.34 | 41.83 | 40.08 | 42.21 |
| ימי מלאי | 529.95 | 1,260.48 | 949.85 | 640.66 | 812.47 |
| ימי אשראי מספקים | 37.20 | 19.29 | 18.14 | 22.28 | 20.72 |
| מחזור תפעולי | 555.09 | 1,303.82 | 991.68 | 680.73 | 854.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.70 | 0.36 | 0.89 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.03 | 0.71 | 1.47 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.62 | 3.36 | 1.57 | 9.28 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.85 | 3.44 | 2.12 | 2.12 | 2.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.59% | 7.68% | 2.99% | 7.97% | 8.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.66 | 10.00 | 9.05 | 9.80 | 18.55 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 3.63 | 3.81 | 4.19 | 4.37 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.80 | 0.93 | 1.11 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.42 | 13.02 | 33.45 | 12.55 | 11.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 9.14 | 12.19 | 11.20 | 7.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.48 | -1.81 | 0.12 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.80 | 0.93 | 1.11 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.24 | 8.18 | 5.38 | 6.21 | 6.33 |
| שווי חברה | 3.35B | 2.86B | 3.30B | 3.75B | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.24 | 8.18 | 5.38 | 6.21 | 6.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 3.38 | 3.57 | 3.93 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.79 | 12.14 | 31.37 | 11.76 | 10.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 8.52 | 11.43 | 10.49 | 6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 1.95 | 1.84 | 1.77 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 1.97 | 1.88 | 1.84 | 1.77 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.11 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.82 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.10 | 0.73 | 0.90 | 2.63 |
הנתונים מוצגים ב-THB