Nava Nakorn Public Co., Ltd. (NNCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 336.12M | 288.93M | 357.68M | 570.97M | 264.66M |
| רווח נקי | 306.95M | 395.57M | 399.07M | 216.90M | 439.41M |
| פחת והפחתות | 141.37M | 138.04M | 131.60M | 167.70M | 162.81M |
| מס הכנסה נדחה | 72.28M | 78.98M | 71.84M | 78.16M | 28.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -92.88M | -154.41M | -4.27M | 83.39M | -166.07M |
| יתרת לקוחות | -18.04M | -2.63M | 1.31M | -209.15K | -5.82M |
| מלאי | -372.99M | -153.45M | 85.02M | 33.04M | -106.54M |
| יתרת ספקים | 2.46M | -11.40M | 5.34M | -1.66M | 5.39M |
| הון חוזר אחר | 295.68M | 13.06M | -95.93M | 52.22M | -59.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.59M | -169.27M | -240.56M | 24.82M | -200.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.99M | -87.59M | -444.08M | 108.91M | -171.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.11M | -183.61M | -38.54M | -212.67M | -90.98M |
| רכישות, נטו | 168.16K | 100.75K | -77.70M | -120.00M | -95.99M |
| רכישת השקעות | -938.08M | -669.57M | -1.07B | -50.00M | -830.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 917.03M | 735.37M | 770.49M | 400.00M | 829.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 30.12M | -29.07M | 91.59M | 15.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -264.64M | -267.15M | -140.42M | -241.39M | -353.27M |
| פירעון חוב | -35.99M | -40.51M | -38.24M | -41.67M | -42.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 103.99M | 21.41M | 27.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -225.30M | -225.31M | -204.83M | -219.51M | -336.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.35M | -1.33M | -1.35M | -1.62M | -1.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.05M | 355.56M | 421.38M | 648.20M | 209.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.51M | -65.81M | -226.82M | 438.49M | -260.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.56M | 421.38M | 648.20M | 209.70M | 469.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.05M | 355.56M | 421.38M | 648.20M | 209.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 236.01M | 105.32M | 319.14M | 358.30M | 173.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 336.12M | 288.93M | 357.68M | 570.97M | 264.66M |
| הוצאות הוניות | -100.11M | -183.61M | -38.54M | -212.67M | -90.98M |
הנתונים מוצגים ב-THB