Wattana Karnpaet Public Company Limited (NEW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.52 | 1.29 | 1.91 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.78 | 2.37 | 1.16 | 1.82 | 2.15 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.63 | 0.54 | 0.50 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.73 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.25 | 1.01 | 1.07 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 88.41 | 0 | 22.44 | 16.37 | 13.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.62M | 68.57M | -13.83M | 51.17M | 50.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.28 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 33.54 | 50.59 | 15.79 | 10.33 | 10.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.41 | 28.97 | 23.04 | 21.68 | 41.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.81 | 2.83 | 3.21 | 3.87 | 5.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.18 | -0.10 | -0.11 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.61% | 22.75% | 22.80% | 26.20% | 35.76% |
| שיעור EBIT | 10.32% | 11.17% | 12.63% | 15.67% | 24.84% |
| שיעור EBITDA | 20.93% | 21.67% | 22.77% | 24.41% | 31.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.32% | 11.17% | 12.63% | 15.67% | 24.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.94% | 10.79% | 12.08% | 14.94% | 24.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.78% | 8.63% | 9.49% | 11.87% | 19.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.78% | 8.63% | 9.49% | 11.87% | 19.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.33% | 79.96% | 78.56% | 79.40% | 79.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.98% | 96.55% | 95.66% | 95.39% | 97.60% |
| תשואה על הנכסים | 6.34% | 6.17% | 7.12% | 9.11% | 16.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.75% | 7.46% | 8.68% | 11.65% | 21.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 9.00% | 10.79% | 14.27% | 24.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.69% | 7.08% | 8.28% | 11.01% | 19.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.35% | 6.18% | 7.13% | 9.14% | 16.51% |
| תשואת רווחים | 4.38% | 4.06% | 4.28% | 5.11% | 8.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.62 | 15.31 | 13.15 | 13.62 | 13.75 |
| מחזור זכאים | 10.28 | 9.40 | 9.74 | 8.71 | 10.24 |
| מחזור מלאי | 32.25 | 33.08 | 36.37 | 36.69 | 36.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 1.37 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.02 | 7.01 | 8.33 | 4.82 | 7.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.57 | -3.98 | 0.31 | -5.16 | 0.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.60 | 23.83 | 27.76 | 26.79 | 26.55 |
| ימי מלאי | 11.32 | 11.03 | 10.04 | 9.95 | 10.08 |
| ימי אשראי מספקים | 35.49 | 38.84 | 37.48 | 41.91 | 35.65 |
| מחזור תפעולי | 30.92 | 34.87 | 37.79 | 36.74 | 36.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.02 | 8.84 | 7.54 | 10.41 | 13.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.28 | 6.56 | 3.12 | 5.16 | 10.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.74 | 2.28 | 4.42 | 5.25 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.74 | 0.41 | 0.50 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 2.17 | 1.12 | 1.13 | 4.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 3.87 | 1.71 | 1.98 | 4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 3.33 | 2.55 | 2.95 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.22 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.69% | 6.81% | 3.06% | 4.69% | 8.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.79 | 24.68 | 23.34 | 19.57 | 11.79 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 2.13 | 2.22 | 2.32 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.84 | 2.03 | 2.28 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.56 | 14.68 | 32.70 | 21.31 | 11.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 10.89 | 13.53 | 10.57 | 8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.53 | -2.29 | -1.05 | -0.45 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.84 | 2.03 | 2.28 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 9.31 | 9.63 | 9.63 | 9.41 | 7.13 |
| שווי חברה | 902.03M | 944.57M | 1.01B | 1.09B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.31 | 9.63 | 9.63 | 9.41 | 7.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.09 | 2.19 | 2.30 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.08 | 14.40 | 32.35 | 21.06 | 11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.00 | 10.68 | 13.38 | 10.44 | 8.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.43 | 52.27 | 50.20 | 48.06 | 46.36 |
| הון עצמי למניה | 52.50 | 52.35 | 50.31 | 48.24 | 46.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 46.28 | 45.25 | 46.02 | 47.35 | 51.66 |
| רווח נקי למניה | 4.07 | 3.90 | 4.37 | 5.62 | 10.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 1.81 | 1.36 | 1.85 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-THB