Wattana Karnpaet Public Company Limited (NEW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.41M | 75.41M | 104.10M | 132.22M | 36.62M |
| רווח נקי | 48.82M | 55.59M | 56.19M | 125.26M | 10.34M |
| פחת והפחתות | 47.50M | 46.68M | 41.40M | 34.38M | 32.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27M | -13.75M | 4.54M | -14.57M | 18.89M |
| יתרת לקוחות | 1.88M | -283.65K | 1.14M | -729.00K | -16.01M |
| מלאי | -798.72K | -244.80K | -358.58K | -848.21K | -906.57K |
| יתרת ספקים | 0 | -11.24M | 5.18M | 8.17M | -4.16M |
| הון חוזר אחר | -2.36M | -1.99M | -1.42M | -21.17M | 39.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.65M | -13.12M | 1.97M | -12.85M | -24.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.85M | -52.37M | -55.00M | -28.95M | -540.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.59M | -44.11M | -51.81M | -28.66M | -5.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 340.55K |
| רכישת השקעות | -132.76M | -80.08M | -90.00M | -67.00M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 130.21M | 87.00M | 66.47M | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.49M | -58.38M | -195.90K | 241.75K | 128.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.54M | -30.66M | -76.39M | -46.99M | -33.25M |
| פירעון חוב | -3.36M | -6.36M | -9.61M | -39.79M | -36.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.95M | -22.92M | -39.83M | -3.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -229.13K | -1.37M | -26.95M | -3.71M | 3.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.48M | 40.46M | 48.07M | 75.37M | 19.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.02M | -7.62M | -27.30M | 56.28M | 2.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.46M | 48.07M | 75.37M | 19.10M | 16.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.48M | 40.46M | 48.07M | 75.37M | 19.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.59M | 31.19M | 51.62M | 103.56M | 31.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.41M | 75.41M | 104.10M | 132.22M | 36.62M |
| הוצאות הוניות | -22.82M | -44.21M | -52.48M | -28.66M | -5.01M |
הנתונים מוצגים ב-THB