Netbay Public Co. Ltd. (NETBAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 3.25 | 3.54 | 3.04 | 3.10 |
| יחס מהיר | 3.17 | 3.25 | 3.54 | 3.04 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.12 | 0.62 | 0.50 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 1.44 | 1.36 | 1.12 | 0.95 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.74 | 1.28 | 1.19 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 199.98M | 339.34M | 396.71M | 295.92M | 302.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.43 | 1.39 | 1.40 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 21.07 | 166.69 | 160.59 | 364.53 | 524.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.01 | 187.32 | 179.03 | 409.28 | 603.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.47 | -0.29 | -0.23 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.44% | 72.60% | 79.66% | 79.06% | 78.78% |
| שיעור EBIT | 38.76% | 45.04% | 47.00% | 46.27% | 46.99% |
| שיעור EBITDA | 43.82% | 49.24% | 51.41% | 49.52% | 50.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.58% | 45.04% | 46.61% | 45.30% | 46.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.95% | 45.63% | 46.73% | 46.16% | 46.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.04% | 36.47% | 37.13% | 36.99% | 37.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.04% | 36.47% | 37.13% | 36.99% | 37.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.69% | 79.93% | 79.45% | 80.14% | 79.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.95% | 101.31% | 100.26% | 101.90% | 101.32% |
| תשואה על הנכסים | 33.67% | 36.82% | 28.03% | 24.85% | 24.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.61% | 52.66% | 38.99% | 34.74% | 33.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 52.02% | 59.62% | 45.38% | 39.41% | 40.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 40.65% | 46.96% | 35.76% | 31.15% | 31.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.93% | 39.38% | 29.23% | 25.02% | 24.96% |
| תשואת רווחים | 9.60% | 6.23% | 6.35% | 3.65% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.68 | 5.55 | 4.05 | 4.13 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 14.88 | 21.53 | 19.93 | 43.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 265,084.80 | 34.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.54 | 10.38 | 6.87 | 14.05 | 16.97 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.01 | 0.75 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.76 | 1.50 | 1.46 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.06 | 41.23 | 73.10 | 70.08 | 98.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.31 | 65.77 | 90.06 | 88.40 | 96.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10.62 |
| ימי אשראי מספקים | 70.36 | 24.54 | 16.96 | 18.32 | 8.45 |
| מחזור תפעולי | 64.31 | 65.77 | 90.06 | 88.40 | 106.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.06 | 1.49 | 1.11 | 0.98 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.97 | 1.48 | 0.60 | 0.97 | 0.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.01 | 0.50 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.00 | 0.55 | 0.98 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.94 | 0.79 | 1.18 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.77 | 259.50 | 2.20 | 66.11 | 9.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04 | 13.59 | 10.88 | 7.50 | 22.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.56% | 6.96% | 3.56% | 3.93% | 2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.41 | 16.02 | 15.74 | 27.44 | 29.41 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 5.85 | 5.85 | 10.14 | 10.94 |
| מכפיל הון | 4.82 | 8.45 | 6.14 | 9.52 | 9.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.46 | 14.37 | 28.13 | 25.47 | 37.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 14.31 | 15.36 | 25.08 | 33.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 0.69 | 0.79 | 4.67 | 12.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.82 | 8.45 | 6.14 | 9.52 | 9.98 |
| מכפיל שווי חברה | 7.07 | 11.41 | 11.08 | 20.24 | 21.62 |
| שווי חברה | 1.94B | 4.09B | 3.31B | 4.88B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 11.41 | 11.08 | 20.24 | 21.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 5.62 | 5.70 | 10.02 | 10.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.03 | 13.79 | 27.41 | 25.18 | 36.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 13.74 | 14.97 | 24.80 | 32.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.58 | 2.29 | 2.61 | 2.57 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 2.52 | 2.77 | 2.59 | 2.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.12 | 3.64 | 2.91 | 2.44 | 2.29 |
| רווח נקי למניה | 0.97 | 1.33 | 1.08 | 0.90 | 0.85 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.34 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.12 | 0.81 | 0.88 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-THB