דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Netbay Public Co. Ltd. (NETBAY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.66M221.30M196.93M149.98M204.53M
רווח נקי265.56M271.75M224.98M214.50M189.94M
פחת והפחתות30.57M25.69M15.82M13.83M14.74M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.16M-21.67M9.54M-38.38M8.26M
יתרת לקוחות12.27M-25.43M2.44M-58.64M3.73M
מלאי00058.76M-6.69M
יתרת ספקים-23.77M-865.04K5.53M-121.72K2.96M
הון חוזר אחר13.67M4.62M1.57M-38.38M8.26M
פריטים אחרים שאינם במזומן-632.33K-54.47M-53.41M-39.96M-8.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה111.65M-6.54M-9.37M7.48M-30.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-20.25M-69.00M-506.57K-15.78M-230.69K
רכישות, נטו00005.41M
רכישת השקעות-171.11M-622.32M-413.96M-457.05M-397.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות303.00M713.09M403.41M477.93M359.61M
פעילויות השקעה אחרות0-28.29M1.69M2.37M2.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-325.40M-189.33M-167.22M-162.11M-159.89M
פירעון חוב-9.54M-9.67M-3.98M-3.21M-3.51M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-315.85M-179.66M-163.24M-158.90M-156.38M
פעילויות מימון אחרות00-3.98M-3.21M-3.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה191.50M107.59M82.15M61.81M66.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים83.92M25.44M20.34M-4.65M14.06M
מזומנים בתחילת התקופה107.59M82.15M61.81M66.46M52.40M
מזומנים בסוף התקופה191.50M107.59M82.15M61.81M66.46M
תזרים מזומנים חופשי296.52M120.88M193.95M134.21M204.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת297.66M221.30M196.93M149.98M204.53M
הוצאות הוניות-1.15M-100.42M-2.98M-15.78M-230.69K

הנתונים מוצגים ב-THB

Netbay Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים