North East Rubber Public Company Limited (NER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 3.11 | 3.12 | 3.42 | 3.16 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.20 | -0.01 | 0.09 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.20 | -0.01 | 0.09 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.52B | 7.71B | 6.30B | 5.26B | 4.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.03 | 1.25 | 1.22 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.06 | 2.29 | 2.25 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.91 | 4.06 | 4.64 | 4.71 | 5.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 1.21 | 1.24 | 0.94 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.12 | 5.71 | 6.00 | 5.15 | 5.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.66 | 4.05 | 4.31 | 3.98 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.41% | 9.68% | 10.13% | 11.23% | 12.14% |
| שיעור EBIT | 6.99% | 7.35% | 7.93% | 8.26% | 8.83% |
| שיעור EBITDA | 7.70% | 8.13% | 8.78% | 9.06% | 9.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 7.35% | 7.93% | 8.26% | 8.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 6.43% | 6.22% | 6.51% | 7.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.38% | 6.23% | 6.02% | 6.17% | 6.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.38% | 6.23% | 6.02% | 6.17% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.76% | 96.91% | 96.76% | 94.82% | 97.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.35% | 87.48% | 78.45% | 78.75% | 81.06% |
| תשואה על הנכסים | 7.33% | 9.42% | 8.49% | 9.18% | 10.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.01% | 19.41% | 19.47% | 20.69% | 26.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.45% | 15.64% | 15.63% | 16.48% | 18.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.41% | 10.90% | 11.01% | 11.84% | 13.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.33% | 9.42% | 8.49% | 9.18% | 10.72% |
| תשואת רווחים | 18.96% | 22.77% | 19.36% | 16.09% | 15.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.70 | 36.04 | 35.62 | 38.69 | 27.21 |
| מחזור זכאים | 164.62 | 602.99 | 415.53 | 427.68 | 365.18 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 1.60 | 1.52 | 1.61 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.15 | 19.85 | 16.18 | 14.09 | 14.73 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.51 | 1.41 | 1.49 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.52 | 2.49 | 2.50 | 2.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.53 | 237.11 | 249.27 | 235.85 | 207.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.82 | 10.13 | 10.25 | 9.43 | 13.41 |
| ימי מלאי | 249.93 | 227.58 | 239.90 | 227.27 | 195.11 |
| ימי אשראי מספקים | 2.22 | 0.61 | 0.88 | 0.85 | 1.00 |
| מחזור תפעולי | 266.75 | 237.71 | 250.15 | 236.70 | 208.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 0.61 | -0.04 | 0.20 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | 0.55 | -0.12 | 0.07 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.38 | 0.90 | 3.13 | 0.33 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | 1.46 | -0.09 | 0.40 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.64 | 10.20 | -0.47 | 1.49 | 3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.27% | 12.33% | -2.50% | 1.26% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.24 | 4.39 | 5.19 | 6.19 | 6.61 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.85 | 1.01 | 1.29 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.97 | 8.11 | -40.02 | 79.54 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.62 | 7.32 | -125.33 | 26.17 | 9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 0.30 | 0.87 | -0.50 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.85 | 1.01 | 1.29 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 7.41 | 7.86 | 8.21 | 8.09 |
| שווי חברה | 19.08B | 18.23B | 18.93B | 18.63B | 19.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 7.41 | 7.86 | 8.21 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -99.56 | 17.86 | -88.74 | 154.21 | 21.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.25 | 16.11 | -277.91 | 50.73 | 15.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.59 | 5.25 | 4.59 | 4.04 | 3.63 |
| הון עצמי למניה | 5.59 | 5.25 | 4.59 | 4.04 | 3.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 16.07 | 16.37 | 14.85 | 13.55 | 13.88 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 1.02 | 0.89 | 0.84 | 0.96 |
| נטל מס | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.87 | 0.78 | 0.79 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | 0.60 | -0.04 | 0.24 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-THB