North East Rubber Public Company Limited (NER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | -68.11M | 367.21M | 1.26B | -1.68B |
| רווח נקי | 1.88B | 1.65B | 1.55B | 1.75B | 1.85B |
| פחת והפחתות | 235.10M | 232.21M | 198.77M | 183.86M | 178.41M |
| מס הכנסה נדחה | 60.14M | 55.30M | 84.39M | 53.85M | 36.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -872.97M | -2.44B | -1.80B | -1.11B | -4.05B |
| יתרת לקוחות | 87.78M | -111.35M | 272.80M | -166.81M | -68.78M |
| מלאי | -921.59M | -2.37B | -2.01B | -757.07M | -4.13B |
| יתרת ספקים | -26.59M | 40.15M | -61.74M | -180.72M | 132.28M |
| הון חוזר אחר | -12.57M | -673.78K | -9.06M | -5.97M | 21.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -175.48M | 432.31M | 342.00M | 383.22M | 297.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.79M | -196.08M | -308.75M | -430.33M | -281.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.35M | -145.19M | -245.82M | -334.25M | -201.31M |
| רכישות, נטו | 800.00K | 0 | 0 | 0 | 2.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -97.78M | -84.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.34M | 0 | 0 | 0 | 81.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 119.00M | -50.89M | -62.94M | 1.71M | -80.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.32B | 423.93M | -1.39B | 27.75M | 1.68B |
| פירעון חוב | -644.80M | 1.55B | -284.87M | 1.06B | 2.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 156.88M | 262.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -665.18M | -628.25M | -665.20M | -763.17M | -454.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.16M | -497.43M | -443.02M | -421.83M | -334.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.88M | 220.92M | 61.18M | 1.40B | 540.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -161.04M | 159.73M | -1.33B | 855.78M | -290.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.92M | 61.18M | 1.40B | 540.05M | 830.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.88M | 220.92M | 61.18M | 1.40B | 540.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | -213.30M | 120.80M | 924.10M | -1.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | -68.11M | 367.21M | 1.26B | -1.68B |
| הוצאות הוניות | -110.88M | -145.19M | -246.41M | -334.25M | -201.31M |
הנתונים מוצגים ב-THB