NEP Realty & Industry Public Co. Ltd. (NEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.17 | 7.25 | 7.41 | 0.83 | 1.30 |
| יחס מהיר | 4.72 | 6.49 | 6.56 | 0.53 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 3.95 | 1.73 | 0.13 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 4.30 | 2.51 | 3.62 | -0.51 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | 1.83 | -11.52 | -0.88 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -3.69 | -4.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.04M | 22.24M | 16.76M | -8.44M | 6.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -762.19 | -417.00 | -160.03 | -2.17 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -574.11 | -555.14 | -385.25 | -199.48 | -138.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.60 | 0.66 | -0.36 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.70% | 28.78% | 34.99% | -15.09% | -5.60% |
| שיעור EBIT | -162.00% | -186.42% | -233.07% | -29.53% | -19.84% |
| שיעור EBITDA | -135.87% | -141.10% | -96.81% | -14.36% | -11.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -102.11% | -186.42% | -233.07% | -69.25% | -29.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 150.71% | 56.29% | 613.22% | -29.88% | -20.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 151.33% | 57.36% | 166.56% | -29.88% | -10.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 151.33% | 57.36% | 613.22% | -29.88% | -20.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.41% | 101.90% | 27.16% | 100.00% | 52.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.59% | -30.20% | -263.11% | 43.15% | 67.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.32% | 1.72% | 1.69% | -6.27% | -4.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.82% | 1.74% | 1.70% | -6.67% | -4.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.00% | -5.63% | -2.38% | -15.38% | -13.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.00% | -5.63% | -2.37% | -15.15% | -7.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.39% | 1.74% | 1.70% | -6.27% | -4.59% |
| תשואת רווחים | 10.25% | 2.31% | 1.83% | -8.13% | -4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 3.87 | 2.63 | 10.21 | 12.62 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 4.61 | 3.48 | 7.78 | 14.41 |
| מחזור מלאי | 7.02 | 4.14 | 1.55 | 14.36 | 15.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.75 | 4.27 | 1.01 | 1.20 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 0.81 | 0.89 | 36.23 | 16.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.79 | 103.31 | 269.20 | 14.24 | 27.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.85 | 94.21 | 138.85 | 35.75 | 28.92 |
| ימי מלאי | 52.00 | 88.24 | 235.39 | 25.42 | 23.80 |
| ימי אשראי מספקים | 109.07 | 79.14 | 105.04 | 46.93 | 25.34 |
| מחזור תפעולי | 266.85 | 182.45 | 374.24 | 61.17 | 52.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.47 | 87.17 | -437.63 | -34.80 | -127.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.47 | 87.17 | -437.63 | -34.80 | -127.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.22 | 7.11 | -26.18 | -2.67 | -3.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | 0.42 | -5.73 | -0.23 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.63% | 1.67% | -6.32% | -6.46% | -11.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.66 | 43.18 | 54.76 | -12.50 | -10.83 |
| מכפיל מכירות | 15.09 | 24.81 | 90.88 | 3.67 | 2.14 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.75 | 0.93 | 0.82 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.56 | 59.93 | -15.81 | -15.47 | -8.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.69 | 59.25 | -15.85 | -15.92 | -8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 9.07 | -0.43 | 0.38 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.75 | 0.93 | 0.82 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | -10.89 | -16.98 | -93.21 | -25.95 | -18.57 |
| שווי חברה | 455.99M | 426.79M | 531.07M | 471.62M | 612.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.89 | -16.98 | -93.21 | -25.95 | -18.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.80 | 23.96 | 90.24 | 3.73 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.02 | 57.90 | -15.70 | -15.69 | -8.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.76 | 57.23 | -15.74 | -16.14 | -8.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | 0 | 0 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 0.27 | 1.00 | 0.53 |
| נטל ריבית | -0.93 | -0.30 | -2.63 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.23 | 2.15 | 3.02 | 0.56 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | 0.73 | -3.44 | 0.77 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-THB