NEP Realty & Industry Public Co. Ltd. (NEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46M | -33.74M | -29.22M | -68.70M | -55.53M |
| רווח נקי | 10.22M | 9.80M | -37.81M | -56.60M | -44.42M |
| פחת והפחתות | 8.07M | 8.02M | 19.20M | 23.02M | 25.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -236.21K | 2.64M | 19.16M | -6.14M | 16.15M |
| יתרת לקוחות | -701.04K | 10.29M | 12.30M | 35.85M | -14.64M |
| מלאי | -683.36K | 13.99M | 7.50M | 23.09M | -801.70K |
| יתרת ספקים | 1.16M | -21.81M | -2.09M | -67.93M | 33.08M |
| הון חוזר אחר | -12.67K | 172.97K | 1.45M | 2.85M | -1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.59M | -54.21M | -29.76M | -28.98M | -52.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.84M | 42.83M | 31.13M | 52.99M | 30.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.55K | -77.10K | -839.68K | -540.38K | -9.93M |
| רכישות, נטו | 6.79K | -7.72M | 0 | 13.24M | -4.15M |
| רכישת השקעות | -1.22M | 0 | 0 | -23.33M | -4.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.13M | 0 | 0 | 10.09M | 4.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.63M | 31.96M | 53.53M | 44.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -277.34K | -8.42M | -9.60M | -7.02M | 1.36M |
| פירעון חוב | -277.34K | -8.35M | -7.32M | -6.78M | 1.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -76.98K | -2.28M | -244.87K | -211.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.08M | 5.06M | 4.39M | 12.09M | 34.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.02M | 669.06K | -7.70M | -22.73M | -23.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.06M | 4.39M | 12.09M | 34.82M | 58.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.08M | 5.06M | 4.39M | 12.09M | 34.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.37M | -33.82M | -30.07M | -69.24M | -65.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46M | -33.74M | -29.22M | -68.70M | -55.53M |
| הוצאות הוניות | -85.55K | -77.10K | -839.68K | -540.38K | -9.93M |
הנתונים מוצגים ב-THB