Neo Corporate Public Company Limited (NEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 1.04 | 1.56 | 0.92 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.76 | 1.29 | 0.71 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.40 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 1.05 | 1.86 | 1.47 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.49B | -2.41B | -545.82M | -2.42B | -862.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.53 | 0.52 | 1.78 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 0.64 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.52 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.25 | 2.17 | 4.72 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 1.47 | 2.38 | 1.20 | 2.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.49 | 7.92 | 15.96 | 20.28 | 20.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.48 | 0.27 | 0.23 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.53 | 9.50 | 9.62 | 9.32 | 3.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 2.11 | 1.39 | 1.54 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.31% | 36.80% | 44.97% | 39.13% | 34.06% |
| שיעור EBIT | 6.59% | 7.04% | 13.63% | 11.66% | 8.99% |
| שיעור EBITDA | 11.42% | 11.51% | 17.38% | 15.40% | 12.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.44% | 7.04% | 13.63% | 11.66% | 8.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.96% | 6.69% | 12.78% | 11.09% | 8.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.65% | 5.23% | 10.02% | 8.75% | 6.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.74% | 5.32% | 10.17% | 8.85% | 6.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.03% | 78.23% | 78.42% | 78.90% | 79.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.59% | 95.04% | 93.73% | 95.07% | 98.06% |
| תשואה על הנכסים | 4.11% | 4.85% | 9.22% | 11.39% | 8.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.33% | 10.89% | 20.04% | 53.74% | 26.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.27% | 9.76% | 18.22% | 29.90% | 20.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.09% | 7.14% | 13.49% | 18.79% | 14.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.14% | 4.88% | 9.26% | 11.46% | 8.96% |
| תשואת רווחים | 7.32% | 10.12% | 10.90% | 7.09% | 4.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 4.16 | 4.58 | 4.76 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 2.23 | 4.88 | 4.51 | 5.39 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 6.39 | 5.99 | 7.48 | 6.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.37 | 1.46 | 1.86 | 2.49 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 1.30 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.33 | 10.41 | 12.28 | -492.08 | 24.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.83 | 70.00 | 59.60 | 57.71 | 63.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.11 | 87.66 | 79.62 | 76.65 | 84.81 |
| ימי מלאי | 75.56 | 57.13 | 60.93 | 48.81 | 57.60 |
| ימי אשראי מספקים | 163.49 | 74.80 | 80.95 | 67.75 | 79.35 |
| מחזור תפעולי | 156.66 | 144.80 | 140.55 | 125.46 | 142.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.10 | 2.24 | 3.58 | 4.80 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.10 | -5.17 | -2.27 | 1.06 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.21 | 7.42 | 5.85 | 3.74 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.65 | -2.31 | -0.63 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.26 | 0.47 | 0.52 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.30 | 0.61 | 1.28 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.24 | 0.38 | 0.53 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.18% | -27.96% | -6.88% | 2.72% | 1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.62 | 9.89 | 9.17 | 14.08 | 20.74 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.52 | 0.92 | 1.23 | 1.41 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.08 | 1.84 | 7.58 | 5.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.72 | -3.58 | -14.54 | 36.72 | 95.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 8.25 | 9.22 | 8.12 | 18.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.21 | 0.31 | 0.30 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.08 | 1.84 | 7.58 | 5.46 |
| מכפיל שווי חברה | 8.55 | 6.61 | 6.68 | 9.55 | 11.75 |
| שווי חברה | 11.10B | 8.16B | 11.69B | 13.95B | 12.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.55 | 6.61 | 6.68 | 9.55 | 11.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.76 | 1.16 | 1.47 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.25 | -5.26 | -18.37 | 43.79 | 102.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.92 | 12.13 | 11.65 | 9.68 | 19.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.71 | 17.04 | 17.88 | 5.06 | 7.92 |
| הון עצמי למניה | 16.86 | 17.19 | 17.96 | 5.15 | 7.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 37.91 | 35.79 | 35.91 | 31.61 | 27.67 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.87 | 3.60 | 2.77 | 1.88 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.20 | 0.78 | 1.74 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-THB