דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Neo Corporate Public Company Limited (NEO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת672.84M1.00B1.44B632.67M1.00B
רווח נקי561.74M1.29B829.63M564.55M719.50M
פחת והפחתות479.91M377.65M354.97M323.40M315.17M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-360.11M-448.29M226.06M-288.97M-45.32M
יתרת לקוחות-400.77M-184.77M-66.69M-186.83M-359.86M
מלאי-153.69M-145.45M84.27M-157.17M-142.31M
יתרת ספקים262.40M-6.03M139.37M102.96M399.35M
הון חוזר אחר-68.05M-118.07M69.11M-47.93M57.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-8.69M-212.43M30.02M921.55M745.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-376.00M-3.60B-1.10B-508.20M-202.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.25B-1.63B-1.12B-510.50M-203.08M
רכישות, נטו3.06M2.82M23.67M2.29M498.81K
רכישת השקעות-14.96B-10.62B-1.31B00
מכירת השקעות / פירעון השקעות16.83B8.65B1.31B00
פעילויות השקעה אחרות0-9.25M000
תזרים מזומנים מפעילות מימון-322.61M2.28B-80.85M-379.35M-855.19M
פירעון חוב126.17M-184.14M1.61B-110.73M-639.15M
הנפקת מניות רגילות03.04B000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-405.00M-499.50M-1.67B-268.62M-211.46M
פעילויות מימון אחרות-43.78M-78.49M-25.72M-18.22M-4.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה143.63M169.41M488.27M223.64M478.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-25.78M-318.86M264.62M-254.88M-56.24M
מזומנים בתחילת התקופה169.41M488.27M223.64M478.53M534.77M
מזומנים בסוף התקופה143.63M169.41M488.27M223.64M478.53M
תזרים מזומנים חופשי-1.55B-636.00M318.60M122.17M798.45M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת672.84M1.00B1.44B632.67M1.00B
הוצאות הוניות-2.22B-1.64B-1.12B-510.50M-203.08M

הנתונים מוצגים ב-THB

Neo Corporate Public Company Limited - תזרים מזומנים