N.D. Rubber Public Company Limited (NDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.49 | 2.45 | 1.91 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.92 | 1.67 | 1.08 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.20 | 1.07 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.24 | 0.18 | -0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.44 | 0.31 | 0.23 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.38 | 1.15 | 0.75 | 0.49 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 246.96M | 238.15M | 245.31M | 107.94M | 123.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.29 | 1.30 | 1.38 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 0.84 | 0.78 | 0.01 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.05 | 5.70 | 6.08 | -9.71 | -6.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.80 | -1.41 | -5.70 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.39% | 18.83% | 19.52% | 17.14% | 13.02% |
| שיעור EBIT | 6.46% | 3.28% | 4.32% | -5.41% | -3.01% |
| שיעור EBITDA | 11.55% | 8.07% | 8.93% | -0.37% | 2.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.73% | 2.48% | 3.33% | -5.41% | -3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.53% | 2.84% | 1.78% | -8.25% | -3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 2.26% | 0.89% | -7.77% | -2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 2.24% | 0.85% | -7.78% | -2.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.62% | 79.34% | 50.00% | 94.19% | 83.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.06% | 114.63% | 53.48% | 152.45% | 110.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 1.67% | 0.67% | -6.25% | -2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.13% | 2.16% | 0.87% | -8.65% | -2.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.41% | 2.20% | 3.03% | -5.43% | -2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 1.61% | 1.33% | -4.59% | -2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.06% | 1.81% | 0.72% | -6.90% | -2.47% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 3.53% | 1.18% | -15.48% | -3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.41 | 6.60 | 7.46 | 7.93 | 8.27 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 9.84 | 8.94 | 9.20 | 11.32 |
| מחזור מלאי | 5.71 | 6.37 | 4.47 | 4.02 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.46 | 1.52 | 1.60 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.03 | 3.69 | 4.68 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.89 | 75.52 | 89.80 | 97.17 | 87.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.93 | 55.32 | 48.94 | 46.02 | 44.15 |
| ימי מלאי | 63.97 | 57.28 | 81.70 | 90.81 | 76.07 |
| ימי אשראי מספקים | 66.01 | 37.08 | 40.83 | 39.66 | 32.23 |
| מחזור תפעולי | 120.90 | 112.60 | 130.63 | 136.83 | 120.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.07 | -0.13 | -0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.13 | 0.30 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.35 | -0.71 | -0.19 | -1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.54 | 0.51 | 0.74 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.54 | 0.59 | 0.84 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 0.81 | 0.59 | 0.36 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.01% | 5.37% | -6.87% | -2.14% | -1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.05 | 28.29 | 84.33 | -6.37 | -29.45 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.64 | 0.75 | 0.50 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.61 | 0.73 | 0.56 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.99 | 18.62 | -14.56 | -46.75 | -87.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 6.51 | 10.31 | 9.05 | 88.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.25 | -0.76 | -0.04 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.61 | 0.73 | 0.56 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 6.12 | 7.02 | -140.89 | 32.01 |
| שווי חברה | 583.29M | 462.52M | 576.10M | 437.44M | 728.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 6.12 | 7.02 | -140.89 | 32.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.49 | 0.63 | 0.52 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.68 | 14.38 | -12.12 | -48.72 | -87.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 5.03 | 8.59 | 9.43 | 88.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.00 | 1.94 | 2.26 | 1.89 | 2.14 |
| הון עצמי למניה | 2.22 | 2.15 | 2.50 | 2.17 | 2.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.52 | 0.06 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.24 | 2.05 | 2.43 | 2.41 | 2.42 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.05 | 0.02 | -0.19 | -0.07 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 0.50 | 0.94 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.87 | 0.41 | 1.52 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 3.45 | 8.55 | -0.71 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB