N.D. Rubber Public Company Limited (NDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.98M | 67.09M | 46.37M | 8.28M | 58.27M |
| רווח נקי | 26.65M | 7.85M | -64.97M | -29.54M | 46.90M |
| פחת והפחתות | 44.85M | 42.36M | 42.14M | 48.07M | 45.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.52M | -3.93M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.04M | -2.21M | -6.89M | -12.76M | -8.98M |
| יתרת לקוחות | -24.92M | -19.62M | 7.68M | 16.87M | -8.59M |
| מלאי | 44.75M | 6.89M | -19.65M | -4.05M | -21.75M |
| יתרת ספקים | -5.44M | 7.38M | 10.83M | -24.03M | 19.64M |
| הון חוזר אחר | 7.65M | 3.15M | -5.75M | -1.55M | 1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57M | 10.57M | 80.02M | 2.52M | -24.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.33M | -113.41M | -55.20M | -13.90M | -20.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.81M | -114.52M | -55.21M | -16.65M | -21.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 500.00K | 0 | 2.75M | -35.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.48M | 602.03K | 8.39K | 2.31M | 22.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.26M | 158.50M | 9.22M | -29.22M | -6.13M |
| פירעון חוב | -20.46M | -22.17M | 16.16M | -18.76M | -16.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 198.00M | 0 | 0 | 26.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -17.34M | -6.94M | -10.41M | -15.82M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.20M | 0 | 0 | -50.22K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.93M | 228.76M | 111.46M | 112.41M | 159.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.79M | 5.12M | -1.34M | -11.96M | 1.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.17M | 117.29M | -947.94K | -46.80M | 33.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 228.76M | 111.46M | 112.41M | 159.20M | 125.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.93M | 228.76M | 111.46M | 112.41M | 159.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.16M | -47.53M | -8.98M | -8.37M | 36.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.98M | 67.09M | 46.37M | 8.28M | 58.27M |
| הוצאות הוניות | -59.81M | -114.62M | -55.35M | -16.65M | -21.78M |
הנתונים מוצגים ב-THB