NCL International Logistics Co., Ltd. (NCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.53 | 0.36 | 0.46 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.52 | 0.35 | 0.46 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.10 | -0.34 | -0.44 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.09 | -0.10 | -0.08 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.68 | -0.18 | -0.15 | -0.12 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -355.60M | -330.81M | -466.92M | -424.69M | -78.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 0.46 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 14.48 | 3.16 | 6.06 | 1.35 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.94 | 0.76 | 0.86 | 0.57 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.52 | 0.29 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 100.35 | 19.21 | 10.29 | 2.91 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.82 | -0.02 | -0.55 | -0.79 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.75 | -2.38 | -13.71 | -17.37 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.82 | 1.72 | 1.86 | 0.84 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.20 | 0.86 | 0.89 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.58 | -5.17 | -1.62 | -1.35 | 4.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.31% | 12.65% | 10.24% | 11.27% | 13.86% |
| שיעור EBIT | -9.46% | -6.35% | -42.50% | -50.86% | 0.78% |
| שיעור EBITDA | -4.31% | -2.03% | -36.44% | -43.86% | 3.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.54% | -6.35% | -44.06% | -51.83% | 0.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.65% | -12.42% | -45.71% | -53.14% | 0.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.11% | -11.04% | -39.21% | -47.76% | -0.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.12% | -11.04% | -39.21% | -47.71% | -0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.79% | 88.91% | 85.78% | 89.87% | -440.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 174.47% | 195.46% | 103.74% | 102.53% | 9.04% |
| תשואה על הנכסים | -21.01% | -15.98% | -36.71% | -34.02% | -0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -276.26% | -307.02% | -377.59% | -98.85% | -0.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -50.54% | -35.59% | -151.64% | -69.34% | 1.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.09% | -12.22% | -44.94% | -37.54% | -5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.37% | -17.68% | -40.66% | -36.95% | -0.44% |
| תשואת רווחים | -344.44% | -63.66% | -130.41% | -72.33% | -0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.08 | 4.49 | 4.31 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 6.09 | 6.03 | 7.52 | 16.16 |
| מחזור מלאי | 57.02 | 183.51 | 105.72 | 0 | 270.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.62 | 4.41 | 2.81 | 2.63 | 7.26 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.45 | 0.94 | 0.71 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.09 | -3.13 | -2.35 | -10.16 | 18.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.18 | 31.60 | 24.23 | 36.04 | 26.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.17 | 89.51 | 81.30 | 84.60 | 47.72 |
| ימי מלאי | 6.40 | 1.99 | 3.45 | 0 | 1.35 |
| ימי אשראי מספקים | 106.76 | 59.90 | 60.51 | 48.55 | 22.59 |
| מחזור תפעולי | 90.58 | 91.50 | 84.75 | 84.60 | 49.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.07 | -0.10 | -0.07 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.07 | -0.13 | -0.12 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.08 | 1.29 | 1.75 | 2.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -71.25 | -12.82 | -3.43 | -1.33 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -71.25 | -12.82 | -3.43 | -1.33 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -0.41 | -0.12 | -0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.05 | -0.08 | -0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -172.07% | -28.65% | -33.72% | -14.42% | -0.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -1.56 | -0.76 | -1.39 | -247.79 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.17 | 0.30 | 0.66 | 0.77 |
| מכפיל הון | 6.12 | 4.82 | 2.90 | 1.37 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.58 | -3.49 | -2.97 | -6.93 | -128.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -3.76 | -3.83 | -12.14 | -270.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | 0.04 | -0.00 | 2.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.12 | 4.82 | 2.90 | 1.37 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | -3.77 | -13.73 | -2.45 | -2.85 | 28.90 |
| שווי חברה | 113.66M | 239.27M | 610.75M | 860.99M | 1.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.77 | -13.73 | -2.45 | -2.85 | 28.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.28 | 0.89 | 1.25 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.84 | -5.60 | -8.79 | -13.14 | -152.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86 | -6.04 | -11.35 | -23.01 | -319.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.04 | 0.00 | 0.49 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.63 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 5.40 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 1.44 | 1.30 | 1.30 | 3.64 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.16 | -0.51 | -0.62 | -0.01 |
| נטל מס | 1.03 | 0.89 | 0.86 | 0.90 | -4.40 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.95 | 1.08 | 1.04 | 0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.46 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.42 | 0.20 | 0.11 | -4.04 |
הנתונים מוצגים ב-THB