NCL International Logistics Co., Ltd. (NCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.63M | -53.81M | -37.42M | -5.42M | 98.99M |
| רווח נקי | -94.94M | -268.82M | -328.56M | 1.34M | 129.41M |
| פחת והפחתות | 37.20M | 41.58M | 48.18M | 45.13M | 39.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -44.57M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.50M | 26.94M | 110.11M | -75.53M | -70.25M |
| יתרת לקוחות | -46.28M | -5.87M | 66.50M | 132.58M | -187.08M |
| מלאי | 1.73M | -5.82M | 736.10K | 2.96M | -4.74M |
| יתרת ספקים | 13.19M | 40.35M | -22.23M | -111.28M | 115.87M |
| הון חוזר אחר | 8.87M | -1.72M | 65.11M | -99.79M | 5.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.61M | 191.06M | 132.85M | 23.63M | 396.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 114.22M | 55.34M | -74.43M | -9.33M | -29.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.09M | -15.69M | -25.62M | -5.94M | -30.42M |
| רכישות, נטו | 1.13M | -562.54K | -13.41M | 5.10M | 342.12K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.20M | -703.66K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.18M | 16.00M | 4.35M | 1.41M | 361.54K |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00M | 55.59M | -39.75M | 5.29M | 1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.54M | -15.95M | -99.34M | 114.61M | 22.04M |
| פירעון חוב | -127.04M | -5.10M | -49.54M | 28.06M | 19.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 53.12M | 0 | 0 | 0 | 40.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.61M | -10.85M | -49.81M | 86.55M | -37.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.50M | 26.90M | 40.53M | 249.21M | 147.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.55M | 794.14K | 238.07K | 1.58M | 5.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.41M | -13.63M | -208.69M | 101.43M | 97.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.90M | 40.53M | 249.21M | 147.78M | 50.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.50M | 26.90M | 40.53M | 249.21M | 147.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.73M | -69.50M | -65.51M | -11.37M | 68.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.63M | -53.81M | -37.42M | -5.42M | 98.99M |
| הוצאות הוניות | -3.09M | -15.69M | -28.09M | -5.94M | -30.42M |
הנתונים מוצגים ב-THB