Next Capital Public Co., Ltd. (NCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.61 | 3.31 | 1.88 | 1.72 | 1.93 |
| יחס מהיר | 3.61 | 3.31 | 1.88 | 1.72 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | -0.03 | -0.60 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.07 | -0.03 | -0.69 | -1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.33B | 4.90B | -914.88M | -1.15B | -185.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.39 | 0.40 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.09 | 2.16 | 2.26 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.85 | 5.21 | 15.30 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.30 | 2.58 | 1.41 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 3.91 | 3.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.59 | 5.10 | 13.99 | 13.43 | 13.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.75% | 96.96% | 65.45% | 66.49% | 71.46% |
| שיעור EBIT | 36.91% | 47.44% | 18.10% | 18.77% | 12.40% |
| שיעור EBITDA | 38.41% | 48.96% | 19.75% | 20.63% | 14.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.91% | 47.44% | 7.99% | 8.88% | 1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.31% | 35.13% | 16.57% | 18.19% | 12.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.61% | 28.28% | 13.20% | 14.59% | 9.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.61% | 28.28% | 13.20% | 14.59% | 9.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.41% | 80.49% | 79.65% | 80.24% | 78.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.51% | 74.05% | 207.28% | 204.86% | 973.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.76% | 5.07% | 2.36% | 2.58% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.21% | 10.61% | 5.10% | 5.82% | 3.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | 12.04% | 1.88% | 2.11% | 0.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.40% | 6.84% | 1.17% | 0.91% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.78% | 5.09% | 2.37% | 2.59% | 1.98% |
| תשואת רווחים | 14.87% | 13.80% | 12.16% | 7.02% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.51 |
| מחזור זכאים | 1.50 | 0.50 | 5.22 | 4.08 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.02 | 31.68 | 27.70 | 23.29 | 32.41 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.41 | 0.91 | 0.95 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 652.78 | 144.82 | 804.33 | 742.70 | 635.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 896.47 | 875.30 | 874.27 | 832.09 | 722.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 243.69 | 730.48 | 69.94 | 89.39 | 87.43 |
| מחזור תפעולי | 896.47 | 875.30 | 874.27 | 832.09 | 722.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.16 | -0.04 | -1.16 | -1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.14 | -0.05 | -1.17 | -1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.91 | 1.21 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 4.24 | -4.71 | -114.99 | -161.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.09 | 10.54 | -4.71 | -114.99 | -161.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.04 | -0.01 | -0.30 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.11 | -0.03 | -0.88 | -1.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.91% | 4.79% | -3.70% | -42.68% | -55.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.64 | 7.27 | 8.11 | 14.42 | 22.71 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.05 | 1.09 | 2.08 | 2.16 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.77 | 0.42 | 0.83 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 110.06 | 20.87 | -27.02 | -2.34 | -1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.15 | 18.89 | -32.76 | -2.36 | -1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.06 | -1.54 | 0.40 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.77 | 0.42 | 0.83 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 12.13 | 9.29 | 19.48 | 23.50 | 29.14 |
| שווי חברה | 9.58B | 8.93B | 6.99B | 8.63B | 6.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.13 | 9.29 | 19.48 | 23.50 | 29.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.66 | 4.55 | 3.85 | 4.85 | 4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 241.15 | 46.32 | -95.84 | -5.47 | -3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.18 | 41.92 | -116.18 | -5.51 | -3.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.09 | 3.84 | 3.45 | 3.28 | 3.66 |
| הון עצמי למניה | 4.12 | 3.88 | 3.48 | 3.31 | 3.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.52 | 1.45 | 1.35 | 1.32 | 1.47 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.41 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.74 | 0.92 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.31 | -0.20 | -6.02 | -9.66 |
הנתונים מוצגים ב-THB