Next Capital Public Co., Ltd. (NCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.99M | -60.16M | -1.57B | -2.03B | -1.19B |
| רווח נקי | 689.84M | 300.92M | 259.84M | 209.69M | 389.42M |
| פחת והפחתות | 29.83M | 30.03M | 33.10M | 28.72M | 28.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -144.48K | 311.91K | -13.79M | 9.93M | 4.63M |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | -1.50B | -3.04B | -3.37B | -2.06B |
| יתרת לקוחות | -1.72B | -1.92B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 434.40M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -52.56M | -2.44M | -120.85M | 236.53M |
| הון חוזר אחר | 455.09M | 37.30M | -3.04B | -3.25B | -2.30B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 759.24M | 1.11B | 1.19B | 1.10B | 450.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.08M | -12.76M | -13.55M | -12.55M | -14.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.26M | -2.81M | -2.86M | -5.48M | -15.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.82M | -9.95M | -10.69M | -7.07M | 934.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.52M | -149.71M | 1.39B | 2.49B | 578.87M |
| פירעון חוב | 80.86M | -149.08M | 1.40B | 463.93M | 568.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 364.00 | 2.03B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.38M | -625.00K | -10.00M | -494.55K | 10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 356.49M | 118.06M | 340.69M | 525.64M | 75.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 238.43M | -222.63M | -184.95M | 450.60M | -623.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.06M | 340.69M | 525.64M | 75.04M | 698.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 356.49M | 118.06M | 340.69M | 525.64M | 75.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 192.78M | -72.94M | -1.58B | -2.04B | -1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.99M | -60.16M | -1.57B | -2.03B | -1.19B |
| הוצאות הוניות | -20.21M | -12.77M | -13.61M | -12.56M | -15.55M |
הנתונים מוצגים ב-THB