Newcity (Bangkok) Public Co., Ltd. (NC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.77 | 1.80 | 1.77 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.47 | 0.61 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.10 | 0.22 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 140.07M | 134.95M | 141.45M | 125.39M | 94.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.70 | 1.68 | 1.68 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.49 | -0.81 | 1.73 | 3.95 | 1.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.54 | 0.48 | 0.23 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 1.23 | 1.16 | 1.18 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 52.47 | 8.29 | 5.44 | 4.33 | 11.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.99% | 31.04% | 33.50% | 36.24% | 33.01% |
| שיעור EBIT | -1.38% | 2.29% | 3.45% | 5.51% | 2.20% |
| שיעור EBITDA | 0.51% | 3.79% | 4.20% | 6.45% | 3.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.30% | -0.81% | 2.01% | 4.25% | 1.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.46% | 1.29% | 2.29% | 4.29% | 1.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.36% | 0.43% | 2.45% | 3.95% | 1.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.36% | 0.43% | 2.45% | 3.95% | 1.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -79.51% | 33.68% | 107.17% | 92.17% | 122.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -19.80% | -158.96% | 113.95% | 100.87% | 107.99% |
| תשואה על הנכסים | -0.22% | 0.26% | 1.54% | 2.61% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.35% | 0.45% | 2.58% | 4.39% | 2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.99% | -0.73% | 1.85% | 4.12% | 1.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | -0.19% | 1.41% | 2.89% | 0.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | 0.26% | 1.54% | 2.61% | 1.09% |
| תשואת רווחים | -0.65% | 0.66% | 3.44% | 2.86% | 5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 5.07 | 5.04 | 5.11 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 4.93 | 4.97 | 5.41 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 0.99 | 0.99 | 1.08 | 1.04 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.58 | 14.46 | 22.59 | 21.98 | 20.88 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.40 | 2.50 | 2.88 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 353.37 | 368.28 | 336.15 | 355.27 | 332.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.77 | 71.94 | 72.38 | 71.45 | 78.26 |
| ימי מלאי | 368.67 | 370.31 | 337.18 | 351.23 | 342.15 |
| ימי אשראי מספקים | 76.08 | 73.97 | 73.41 | 67.41 | 87.57 |
| מחזור תפעולי | 429.45 | 442.25 | 409.56 | 422.68 | 420.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.19 | 0.94 | 0.84 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.13 | -3.72 | 6.30 | 3.82 | 8.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.18 | -5.16 | 16.59 | 6.26 | 8.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.01% | -7.32% | 7.97% | 2.38% | 14.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -151.79 | 150.70 | 29.01 | 34.71 | 18.09 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.65 | 0.71 | 1.38 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.68 | 0.75 | 1.54 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.97 | -13.66 | 12.55 | 42.09 | 6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.25 | -16.30 | 11.79 | 35.36 | 6.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | -1.83 | -0.69 | 0.28 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.68 | 0.75 | 1.54 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 162.00 | 25.56 | 22.42 | 25.76 | 21.29 |
| שווי חברה | 383.46M | 479.25M | 473.27M | 873.31M | 361.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 162.00 | 25.56 | 22.42 | 25.76 | 21.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.97 | 0.94 | 1.66 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.54 | -20.21 | 16.57 | 50.59 | 14.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.83 | -24.13 | 15.57 | 42.50 | 13.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.12 | 3.15 | 3.13 | 3.15 | 3.03 |
| הון עצמי למניה | 3.13 | 3.16 | 3.14 | 3.16 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.80 | 0.66 | -0.07 | 0.08 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 3.07 | 3.27 | 3.30 | 3.51 | 3.51 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
| נטל מס | -0.80 | 0.34 | 1.07 | 0.92 | 1.23 |
| נטל ריבית | -0.33 | 0.56 | 0.66 | 0.78 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.82 | -9.25 | 2.46 | 0.99 | 2.98 |
הנתונים מוצגים ב-THB