Newcity (Bangkok) Public Co., Ltd. (NC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.86M | 30.39M | 20.55M | 27.62M | -14.15M |
| רווח נקי | 2.15M | 12.35M | 20.75M | 9.26M | -23.25M |
| פחת והפחתות | 7.44M | 3.76M | 4.98M | 5.42M | 5.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.35M | 19.32M | -5.10M | 16.36M | 21.33M |
| יתרת לקוחות | 1.88M | 2.53M | 11.46M | -11.59M | 23.30M |
| מלאי | -37.27M | 13.35M | 6.92M | 10.45M | 11.22M |
| יתרת ספקים | 2.62M | 3.42M | -24.96M | 17.64M | -12.61M |
| הון חוזר אחר | -2.59M | -33.13K | 1.47M | -142.36K | -573.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.91M | -5.04M | -89.72K | -3.42M | -18.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.85M | 4.46M | 28.61M | 17.15M | 59.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.85M | -1.83M | -3.28M | -3.09M | -1.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -156.25K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.00M | 15.00M | 55.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.29M | 1.89M | 5.24M | 98.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.57M | -1.81M | -42.54M | -32.03M | -42.23M |
| פירעון חוב | -5.08M | 1.18M | -40.44M | -32.03M | -42.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50M | -2.99M | -2.09M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.31M | 56.59M | 23.55M | 16.94M | 4.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.28M | 33.04M | 6.62M | 12.74M | 3.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.59M | 23.55M | 16.94M | 4.20M | 1.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.31M | 56.59M | 23.55M | 16.94M | 4.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.71M | 28.56M | 17.26M | 24.53M | -15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.86M | 30.39M | 20.55M | 27.62M | -14.15M |
| הוצאות הוניות | -3.85M | -1.83M | -3.28M | -3.09M | -1.25M |
הנתונים מוצגים ב-THB