Nation Group (Thailand) Public Company Limited (NATION) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.54 | 0.42 | 0.76 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.07 | -0.89 | -0.28 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.10 | -0.23 | -0.41 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.31 | -0.42 | -1.16 | -1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -423.66M | -423.95M | -557.05M | -365.91M | -446.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.48 | 2.74 | 12.44 | 0.32 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.73 | 0.93 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.88 | 7.76 | 23.45 | 1.73 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.29 | -2.02 | -1.31 | 5.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.77 | -3.97 | -25.67 | -36.18 | -8.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.84 | 0.65 | 0.21 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.01 | -4.73 | -0.62 | -1.49 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.30% | 23.62% | 5.72% | 3.99% | 12.94% |
| שיעור EBIT | -8.26% | -17.32% | -96.00% | -30.65% | 46.53% |
| שיעור EBITDA | 1.65% | -6.29% | -83.47% | -18.84% | 55.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.81% | -17.32% | -96.02% | -30.69% | -25.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.00% | -16.36% | -99.74% | -31.50% | 43.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.18% | -16.42% | -99.31% | -31.41% | 41.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.18% | -16.42% | -99.31% | -31.41% | 43.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.39% | 100.36% | 99.57% | 99.69% | 96.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.81% | 94.47% | 103.88% | 102.63% | -167.50% |
| תשואה על הנכסים | -4.90% | -19.05% | -97.61% | -19.11% | 31.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -120.99% | -147.84% | -2,288.39% | -32.98% | 90.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.56% | -53.52% | -301.34% | -24.31% | -34.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.45% | -32.36% | -132.04% | -21.53% | -30.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.30% | -24.97% | -128.43% | -32.07% | 54.98% |
| תשואת רווחים | -7.38% | -77.64% | -173.10% | -49.58% | 40.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 4.72 | 5.28 | 5.28 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 10.53 | 14.09 | 18.00 | 13.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 42.06 | -5,083,195.18 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.43 | 2.64 | 2.48 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.16 | 0.98 | 0.61 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.72 | -3.33 | -4.19 | -6.69 | -4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.69 | 42.65 | 51.85 | 48.92 | 65.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.44 | 77.31 | 69.07 | 69.19 | 91.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 8.68 | -0.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 40.74 | 34.66 | 25.90 | 20.28 | 26.21 |
| מחזור תפעולי | 86.44 | 77.31 | 77.75 | 69.19 | 91.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.20 | 1.08 | 1.31 | 1.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.78 | -5.06 | -12.68 | -3.27 | -1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.78 | -5.06 | -12.68 | -3.27 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.18 | -0.29 | -0.51 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.06 | -0.16 | -0.16 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.06% | -31.49% | -29.64% | -32.33% | -21.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.50 | -1.29 | -0.58 | -2.02 | 2.48 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.21 | 0.57 | 0.63 | 1.04 |
| מכפיל הון | 6.56 | 1.90 | 13.22 | 0.67 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.23 | -3.18 | -3.37 | -3.09 | -4.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.03 | -3.80 | -3.64 | -4.04 | -8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.56 | 1.90 | 13.22 | 0.67 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 52.26 | -8.09 | -1.31 | -4.85 | 2.19 |
| שווי חברה | 809.88M | 466.98M | 929.43M | 832.05M | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.26 | -8.09 | -1.31 | -4.85 | 2.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.51 | 1.09 | 0.91 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.50 | -7.64 | -6.42 | -4.46 | -5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.72 | -9.15 | -6.93 | -5.83 | -9.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.94 | 1.04 | 1.03 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.96 | 0.34 | 0.16 | 0.50 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-THB