Nation Group (Thailand) Public Company Limited (NATION) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.02M | -134.12M | -142.83M | -114.94M | -77.35M |
| רווח נקי | -150.66M | -848.66M | -286.00M | 395.16M | -166.23M |
| פחת והפחתות | 101.20M | 106.64M | 107.60M | 83.60M | 104.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.66M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.84M | 33.07M | -12.42M | -74.63M | -166.72M |
| יתרת לקוחות | -22.60M | 1.57M | 11.21M | 50.60M | -19.44M |
| מלאי | -1.44M | -19.07M | 0 | -657.23K | -592.94K |
| יתרת ספקים | 10.73M | 39.29M | 1.79M | -121.46M | -151.72M |
| הון חוזר אחר | -29.53M | 11.28M | -25.42M | -3.11M | 5.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.28M | 574.82M | 47.99M | -520.73M | 150.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.72M | -4.86M | -512.28M | 687.46M | -114.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.23M | -8.40M | -33.21M | -85.05M | -78.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -454.14M | 473.80M | -49.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -16.50M | -301.71K | -329.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 286.37M | 338.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.51M | 3.54M | -8.43M | 12.64M | 4.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.81M | 134.18M | 631.76M | -556.02M | 38.53M |
| פירעון חוב | -166.44M | 167.38M | -92.76M | -525.91M | 84.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 219.60M | 0 | 732.23M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.35M | -33.20M | -7.72M | -27.69M | -45.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.19M | 18.11M | 22.92M | 46.27M | 29.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.92M | -4.80M | -23.35M | 16.50M | -155.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.11M | 22.92M | 46.27M | 29.77M | 184.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.19M | 18.11M | 22.92M | 46.27M | 29.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.10M | -144.70M | -186.48M | -199.99M | -156.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.02M | -134.12M | -142.83M | -114.94M | -77.35M |
| הוצאות הוניות | -10.09M | -10.58M | -43.65M | -85.05M | -78.96M |
הנתונים מוצגים ב-THB