Make To Win Holding Public Company Limited (MTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.68 | 1.43 | 1.65 | 3.05 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.47 | 0.26 | 0.36 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.21 | 0.01 | -0.47 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.28 | 0.01 | -0.54 | -0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 111.54M | 166.45M | 121.93M | 172.78M | 253.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.22 | 0.32 | 0.29 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.32 | 0.55 | 0.49 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.24 | 0.35 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.48 | 1.70 | 1.67 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.57 | -1.70 | -0.30 | 13.47 | 9.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.27 | 0.35 | 0.18 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.29 | 0.47 | 0.42 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.77 | 40.88 | 20.34 | 2.80 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.19% | 20.15% | 21.39% | 26.93% | 27.09% |
| שיעור EBIT | -1.24% | -6.14% | -1.66% | 16.30% | 11.46% |
| שיעור EBITDA | 4.77% | 1.82% | 5.06% | 18.83% | 15.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.53% | -6.14% | -1.66% | 16.30% | 11.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.75% | -9.26% | -7.18% | 15.09% | 10.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.92% | -8.60% | -6.79% | 10.29% | 7.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.65% | -8.95% | -7.15% | 12.39% | 8.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.58% | 92.86% | 94.59% | 68.18% | 75.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 244.07% | 150.82% | 432.27% | 92.58% | 89.21% |
| תשואה על הנכסים | -1.31% | -2.46% | -2.11% | 5.70% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.08% | -3.64% | -3.59% | 9.54% | 3.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.68% | -2.32% | -0.77% | 13.13% | 4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.51% | -1.79% | -0.52% | 7.72% | 3.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.31% | -2.47% | -2.12% | 5.72% | 2.64% |
| תשואת רווחים | -1.85% | -3.54% | -2.36% | 3.66% | 1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 2.72 | 4.99 | 5.01 | 12.19 |
| מחזור זכאים | 27.19 | 156.31 | 323.69 | 128.32 | 96.26 |
| מחזור מלאי | 0.90 | 0.78 | 0.63 | 1.00 | 1.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.66 | 0.75 | 1.25 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.55 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 1.95 | 1.78 | 2.21 | 1.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 501.25 | 601.80 | 650.98 | 433.30 | 366.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.04 | 134.33 | 73.15 | 72.81 | 29.94 |
| ימי מלאי | 407.64 | 469.81 | 578.96 | 363.33 | 339.91 |
| ימי אשראי מספקים | 13.43 | 2.34 | 1.13 | 2.84 | 3.79 |
| מחזור תפעולי | 514.68 | 604.14 | 652.11 | 436.14 | 369.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.07 | 0.00 | -0.21 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.06 | -0.00 | -0.43 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.79 | 0.96 | -1.22 | 2.09 | 3.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.14 | 6.52 | 0.45 | -0.92 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | 23.76 | 0.45 | -0.92 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.24 | 0.01 | -0.50 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.18 | 0.01 | -0.26 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.06% | 7.14% | -0.40% | -19.56% | -11.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.19 | -28.25 | -42.47 | 27.33 | 67.60 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.43 | 2.88 | 2.81 | 5.24 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.03 | 1.52 | 2.61 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.16 | 14.01 | -250.70 | -5.11 | -8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.65 | 13.42 | 306.02 | -10.70 | -29.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.43 | -3.59 | 0.31 | 0.15 | -28.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.03 | 1.52 | 2.61 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 60.24 | 174.65 | 77.28 | 17.73 | 34.03 |
| שווי חברה | 1.08B | 943.89M | 1.13B | 1.76B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 60.24 | 174.65 | 77.28 | 17.73 | 34.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 3.17 | 3.91 | 3.34 | 5.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.18 | 18.29 | -340.24 | -6.07 | -8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.67 | 17.52 | 415.33 | -12.70 | -28.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.96 | 0.90 | 0.94 | 0.84 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.78 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.08 | 0.03 |
| נטל מס | 1.05 | 0.93 | 0.95 | 0.68 | 0.76 |
| נטל ריבית | 3.03 | 1.51 | 4.32 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.11 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.89 | -2.11 | -0.13 | -2.12 | -2.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB