Make To Win Holding Public Company Limited (MTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.88M | 2.73M | -138.63M | -44.29M | 7.20M |
| רווח נקי | -25.56M | -20.73M | 65.30M | 22.10M | 26.35M |
| פחת והפחתות | 23.66M | 19.50M | 13.35M | 9.05M | 10.87M |
| מס הכנסה נדחה | -913.59K | -104.72K | 14.26M | 3.44M | 6.63M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 49.28M | -12.14M | -229.08M | -77.87M | -34.43M |
| יתרת לקוחות | -31.72M | 67.47M | -62.70M | -37.51M | -2.59M |
| מלאי | 71.25M | -53.00M | -142.42M | -53.21M | -29.69M |
| יתרת ספקים | 8.13M | -17.39M | 2.43M | 17.69M | 2.14M |
| הון חוזר אחר | 1.62M | -9.21M | -26.39M | -4.84M | -4.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.42M | 16.21M | -2.46M | -1.01M | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.99M | -5.88M | -151.37M | -129.03M | -4.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31M | -5.15M | -150.02M | -110.40M | -5.28M |
| רכישות, נטו | 18.81M | 0 | 0 | -19.18M | 490.65K |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.50M | -728.44K | -1.35M | 556.93K | 8.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.32M | 3.49M | 130.78M | 323.38M | 3.76M |
| פירעון חוב | -235.69M | 19.34M | 138.33M | 86.26M | -6.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 205.26M | 0 | 0 | 250.56M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.00M | 0 | 0 | -50.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.89M | -15.85M | -7.55M | -7.55M | 10.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.75M | 1.17M | 835.99K | 159.93M | 9.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.91K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.58M | 337.62K | -159.10M | 150.07M | 6.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 835.99K | 159.93M | 9.87M | 3.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.75M | 1.17M | 835.99K | 159.93M | 9.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.61M | -3.33M | -290.00M | -154.69M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.88M | 2.73M | -138.63M | -44.29M | 7.20M |
| הוצאות הוניות | -2.27M | -6.06M | -151.37M | -110.40M | -5.28M |
הנתונים מוצגים ב-THB