Muangthai Capital Public Co. Ltd. (MTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.58 | 4.32 | 0 | 0 | -11.04 |
| יחס מהיר | 4.58 | 4.32 | 0 | 0 | -11.04 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | -3.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.24 | 0 | 0 | 19.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.84 | -0.31 | -0.50 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 35.38B | 31.17B | -130.77B | -109.22B | -88.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.12 | 3.33 | 3.51 | 3.60 | 3.30 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.24 | 4.51 | 4.62 | 4.70 | 4.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.79 | 0.26 | 0.24 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.17 | 2.36 | 1.43 | 1.59 | 2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.15 | 1.69 | 1.22 | 1.14 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.77 | 70.31 | 63.53 | 55.96 | 46.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.14 | 8.53 | 14.29 | 14.79 | 12.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.93% | 94.48% | 67.70% | 67.01% | 73.34% |
| שיעור EBIT | 44.52% | 50.77% | 27.38% | 25.94% | 32.32% |
| שיעור EBITDA | 49.73% | 56.29% | 33.06% | 32.05% | 39.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.52% | 50.77% | 27.38% | 25.94% | 32.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.16% | 29.29% | 27.38% | 25.94% | 32.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.29% | 23.42% | 21.92% | 20.77% | 25.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.29% | 23.42% | 21.92% | 20.77% | 25.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.88% | 79.96% | 80.06% | 80.09% | 80.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.50% | 57.69% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.71% | 3.47% | 3.43% | 3.27% | 3.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.52% | 15.67% | 15.88% | 15.37% | 17.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 9.62% | 4.29% | 4.08% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.63% | 7.07% | 3.10% | 2.72% | 3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.71% | 3.47% | 3.44% | 3.27% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 11.19% | 10.07% | 5.77% | 5.03% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.01 | 11.95 | 4.57 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.51 | 12.27 | 17.63 | 16.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 3.81 | 3.65 | 3.37 | 3.06 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.40 | 4.41 | 2.35 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.05 | -210.43 | 50.19 | -20.71 | -21.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.05 | 30.54 | 79.93 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 240.96 | 29.74 | 20.71 | 21.88 |
| מחזור תפעולי | 28.05 | 30.54 | 79.93 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.35 | -4.77 | -3.42 | -5.42 | -8.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.51 | -4.93 | -3.63 | -5.67 | -8.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.04 | -11.68 | -8.49 | -4.52 | -14.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.71 | -30.11 | -17.72 | -21.64 | -41.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.10 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.35 | -0.27 | -0.49 | -0.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.94% | -15.65% | -7.56% | -12.33% | -22.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 9.94 | 17.33 | 19.91 | 15.83 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.33 | 3.80 | 4.13 | 4.09 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.56 | 2.75 | 3.06 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.24 | -6.39 | -13.22 | -8.11 | -4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.56 | -6.60 | -14.04 | -8.49 | -4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.69 | 0.87 | -5.31 | 5.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.56 | 2.75 | 3.06 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | 13.32 | 12.66 | 25.79 | 27.67 | 22.48 |
| שווי חברה | 205.74B | 204.67B | 228.17B | 209.47B | 173.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.32 | 12.66 | 25.79 | 27.67 | 22.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.63 | 7.13 | 8.53 | 8.87 | 8.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.39 | -19.59 | -29.65 | -17.42 | -9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.78 | -20.24 | -31.47 | -18.23 | -9.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.68 | 20.22 | 17.39 | 15.02 | 13.70 |
| הון עצמי למניה | 21.71 | 20.24 | 17.43 | 15.06 | 13.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.65 | 13.54 | 12.62 | 11.14 | 9.28 |
| רווח נקי למניה | 3.41 | 3.17 | 2.77 | 2.31 | 2.40 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | -1.50 | -0.99 | -1.88 | -2.81 |
הנתונים מוצגים ב-THB