Muangthai Capital Public Co. Ltd. (MTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.11B | -7.25B | -11.49B | -17.90B | -12.12B |
| רווח נקי | 6.72B | 7.33B | 6.13B | 6.36B | 6.20B |
| פחת והפחתות | 1.59B | 1.52B | 1.44B | 1.36B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.44B | -24.13B | -25.89B | -29.34B | -20.72B |
| יתרת לקוחות | -22.75B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -693.32M | -24.13B | -25.89B | -29.34B | -20.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.02B | 8.03B | 6.83B | 3.72B | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -325.04M | -432.03M | -521.25M | -417.70M | -562.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.58M | -409.12M | -502.07M | -426.02M | -536.30M |
| רכישות, נטו | 14.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.90M | -19.18M | 8.32M | -25.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.31B | 7.99B | 11.62B | 20.22B | 12.61B |
| פירעון חוב | 14.20B | 12.78B | 17.09B | 23.70B | 15.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -530.00M | -445.20M | -2.01B | -784.40M | -784.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37B | -4.35B | -3.45B | -2.70B | -2.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.00B | 3.13B | 2.82B | 3.21B | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87B | 304.83M | -391.34M | 1.91B | -71.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 2.82B | 3.21B | 1.31B | 1.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.00B | 3.13B | 2.82B | 3.21B | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.45B | -7.69B | -12.02B | -18.33B | -12.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.11B | -7.25B | -11.49B | -17.90B | -12.12B |
| הוצאות הוניות | -335.88M | -409.12M | -531.06M | -433.20M | -571.40M |
הנתונים מוצגים ב-THB