Metro Systems Corp. Public Co. Ltd. (MSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.97 | 1.77 | 2.18 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.65 | 1.22 | 1.71 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.63 | -0.03 | 0.61 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 10.97 | -0.15 | 32.47 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 763.16M | 994.91M | 806.80M | 1.23B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.03 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.03 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 1.92 | 2.02 | 1.71 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 1.49 | 1.16 | 10.05 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.46 | 4.35 | 26.18 | 28.63 | 32.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 1.96 | 2.37 | 0.25 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 2.01 | 1.63 | -0.17 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.66% | 13.56% | 13.87% | 14.07% | 12.84% |
| שיעור EBIT | 1.14% | 1.54% | 3.82% | 3.88% | 3.35% |
| שיעור EBITDA | 2.09% | 2.47% | 4.75% | 4.64% | 4.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.78% | 1.54% | 3.74% | 3.88% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | 2.32% | 3.68% | 3.75% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 1.85% | 2.86% | 3.01% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.77% | 1.85% | 2.96% | 3.01% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.30% | 79.46% | 77.83% | 80.27% | 79.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 288.45% | 150.93% | 98.30% | 96.57% | 97.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.15% | 3.89% | 5.55% | 7.54% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.12% | 7.46% | 11.22% | 12.88% | 11.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.66% | 5.07% | 11.77% | 14.70% | 13.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 3.54% | 8.01% | 11.60% | 8.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.18% | 3.94% | 5.63% | 7.69% | 5.42% |
| תשואת רווחים | 7.66% | 5.99% | 8.88% | 8.95% | 7.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 5.23 | 5.36 | 5.63 | 4.10 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 9.43 | 8.59 | 9.17 | 6.34 |
| מחזור מלאי | 12.25 | 15.78 | 7.88 | 13.58 | 8.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.67 | 22.03 | 21.11 | 22.23 | 22.90 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 2.11 | 1.94 | 2.51 | 2.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.65 | 6.37 | 6.21 | 6.53 | 6.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.22 | 54.19 | 71.99 | 51.94 | 72.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.65 | 69.76 | 68.15 | 64.89 | 89.04 |
| ימי מלאי | 29.81 | 23.13 | 46.31 | 26.88 | 40.66 |
| ימי אשראי מספקים | 75.23 | 38.69 | 42.47 | 39.82 | 57.56 |
| מחזור תפעולי | 127.45 | 92.89 | 114.46 | 91.76 | 129.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 2.75 | -0.13 | 2.16 | -0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 2.62 | -0.29 | 1.96 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.95 | 2.33 | 0.91 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 4.38 | -0.18 | 3.61 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 21.42 | -0.75 | 10.88 | -6.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 1.47 | -0.05 | 10.12 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.11 | -0.01 | 0.08 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.80% | 33.38% | -3.64% | 22.16% | -10.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 16.70 | 11.27 | 11.20 | 13.82 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.25 | 1.26 | 1.44 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.84 | 3.00 | -27.44 | 4.51 | -9.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.70 | 2.86 | -63.84 | 4.10 | -10.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.49 | -1.11 | 0.69 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.25 | 1.26 | 1.44 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 13.96 | 14.50 | 8.42 | 7.07 | 10.10 |
| שווי חברה | 2.67B | 3.28B | 3.57B | 3.11B | 3.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.96 | 14.50 | 8.42 | 7.07 | 10.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.36 | 0.40 | 0.33 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.17 | 3.48 | -34.05 | 4.41 | -10.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.47 | 3.32 | -79.23 | 4.00 | -12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.19 | 6.15 | 6.15 | 5.96 | 5.63 |
| הון עצמי למניה | 6.31 | 6.30 | 6.33 | 6.15 | 5.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 25.46 | 25.46 | 24.81 | 26.33 | 26.02 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.47 | 0.71 | 0.79 | 0.68 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.96 | 1.51 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 5.85 | -0.17 | 2.73 | -1.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB