Metro Systems Corp. Public Co. Ltd. (MSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 989.60M | -45.11M | 777.60M | -314.59M | 146.62M |
| רווח נקי | 169.26M | 264.05M | 285.04M | 244.95M | 195.58M |
| פחת והפחתות | 85.08M | 83.13M | 72.01M | 72.92M | 93.67M |
| מס הכנסה נדחה | 43.77M | 64.69M | 70.03M | 61.69M | 53.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 622.75M | -307.38M | 460.31M | -599.72M | -68.02M |
| יתרת לקוחות | 59.02M | -400.16M | 558.86M | -816.62M | -181.39M |
| מלאי | 641.84M | 117.04M | 280.30M | -535.28M | -44.18M |
| יתרת ספקים | -40.30M | 5.26M | -383.76M | 700.28M | 162.69M |
| הון חוזר אחר | -37.80M | -29.53M | 4.91M | 51.90M | -5.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.74M | -149.60M | -109.79M | -94.43M | -128.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -372.14M | -10.26M | -4.73M | -36.61M | -109.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.14M | -48.15M | -60.06M | -47.80M | -59.94M |
| רכישות, נטו | 1.17M | -478.51K | 953.95K | 969.25K | 13.21M |
| רכישת השקעות | -1.49B | -1.37B | -1.13B | -670.05M | -576.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.17B | 1.40B | 1.19B | 650.30M | 515.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.29M | -4.41M | 29.97M | -940.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -545.21M | 48.98M | -719.51M | 312.68M | -195.65M |
| פירעון חוב | -156.34M | 253.13M | -562.47M | 459.24M | -52.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -179.89M | -190.23M | -144.18M | -136.71M | -108.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -208.98M | -13.92M | -12.86M | -9.85M | -34.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.61M | 145.36M | 151.75M | 88.64M | 127.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 72.25M | -6.39M | 63.11M | -38.52M | -158.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.36M | 151.75M | 88.64M | 127.16M | 285.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.61M | 145.36M | 151.75M | 88.64M | 127.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 943.40M | -104.97M | 706.14M | -362.39M | 86.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 989.60M | -45.11M | 777.60M | -314.59M | 146.62M |
| הוצאות הוניות | -46.20M | -59.86M | -71.47M | -47.80M | -59.94M |
הנתונים מוצגים ב-THB