Moshi Moshi Retail Corporation Public Company Limited (MOSHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.66 | 2.58 | 2.70 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.76 | 1.62 | 2.00 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.27 | 0.94 | 1.20 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -479.24M | -412.65M | -168.03M | -43.36M | 30.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.97 | 1.88 | 1.84 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.83 | 13.23 | 12.61 | 14.29 | 21.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.09 | 10.36 | 9.14 | 10.01 | 12.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.96 | 5.43 | 4.85 | 3.87 | 3.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.28 | 1.21 | 1.24 | 1.30 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.34% | 55.75% | 53.48% | 53.37% | 52.42% |
| שיעור EBIT | 23.57% | 23.99% | 23.47% | 22.27% | 18.44% |
| שיעור EBITDA | 34.60% | 35.20% | 34.87% | 34.44% | 33.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.18% | 23.99% | 22.15% | 21.14% | 17.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.98% | 22.85% | 21.04% | 20.16% | 17.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.55% | 18.29% | 16.74% | 15.87% | 13.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.55% | 18.29% | 16.74% | 15.87% | 13.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.70% | 80.04% | 79.53% | 78.75% | 78.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.03% | 95.26% | 94.98% | 95.36% | 95.45% |
| תשואה על הנכסים | 14.50% | 12.44% | 11.90% | 11.00% | 9.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.09% | 24.55% | 22.43% | 20.26% | 15.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.14% | 19.35% | 18.91% | 17.54% | 14.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.58% | 14.48% | 13.98% | 12.85% | 10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.64% | 12.56% | 12.05% | 11.09% | 9.15% |
| תשואת רווחים | 6.08% | 5.89% | 3.65% | 2.25% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 603.71 | 340.98 | 216.27 | 1,039.66 | 690.61 |
| מחזור זכאים | 8.04 | 5.84 | 6.70 | 5.44 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.15 | 2.06 | 2.80 | 2.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.45 | 1.33 | 1.34 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.87 | 2.86 | 2.95 | 5.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.94 | 108.47 | 124.64 | 63.79 | 96.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.60 | 1.07 | 1.69 | 0.35 | 0.53 |
| ימי מלאי | 149.75 | 169.93 | 177.40 | 130.52 | 163.86 |
| ימי אשראי מספקים | 45.42 | 62.54 | 54.45 | 67.09 | 68.31 |
| מחזור תפעולי | 150.35 | 171.01 | 179.09 | 130.88 | 164.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | 3.24 | 2.08 | 2.18 | 2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.17 | 2.60 | 1.54 | 1.96 | 1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.88 | 0.63 | 0.54 | 0.22 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.80 | 0.74 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 2.26 | 1.82 | 7.02 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.48 | 5.12 | 3.84 | 9.93 | 11.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.63 | 0.45 | 0.59 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.94% | 7.55% | 3.57% | 3.63% | 5.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.37 | 17.00 | 27.37 | 44.26 | 34.93 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 3.11 | 4.59 | 7.04 | 4.67 |
| מכפיל הון | 4.49 | 4.17 | 6.15 | 8.99 | 5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.84 | 13.25 | 28.05 | 27.58 | 17.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 10.66 | 20.74 | 24.80 | 15.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.60 | 0.93 | 1.56 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.49 | 4.17 | 6.15 | 8.99 | 5.48 |
| מכפיל שווי חברה | 10.10 | 10.03 | 14.40 | 21.75 | 13.88 |
| שווי חברה | 13.80B | 12.94B | 15.62B | 18.95B | 8.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.10 | 10.03 | 14.40 | 21.75 | 13.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 3.53 | 5.02 | 7.49 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.29 | 15.06 | 30.70 | 29.32 | 17.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74 | 12.12 | 22.71 | 26.37 | 15.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.98 | 8.12 | 6.87 | 5.91 | 5.93 |
| הון עצמי למניה | 8.12 | 8.27 | 7.03 | 6.01 | 6.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 11.97 | 11.10 | 9.43 | 7.67 | 7.11 |
| רווח נקי למניה | 2.22 | 2.03 | 1.58 | 1.22 | 0.95 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.59 | 1.05 | 1.79 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-THB