Moshi Moshi Retail Corporation Public Company Limited (MOSHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 688.00M | 718.58M | 554.52M | 363.15M |
| רווח נקי | 670.22M | 654.69M | 401.51M | 321.90M | 166.67M |
| פחת והפחתות | 410.74M | 354.64M | 308.02M | 288.49M | 285.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.87M | -261.93M | -105.50M | -8.14M | -9.12M |
| יתרת לקוחות | -2.94M | -9.82M | -1.83M | -330.17K | 16.50M |
| מלאי | -65.25M | -287.22M | -13.16M | -144.88M | 3.47M |
| יתרת ספקים | 54.15M | 50.49M | 55.28M | 54.81M | -17.56M |
| הון חוזר אחר | -5.84M | -15.97M | -145.79M | 82.27M | -11.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.97M | -59.40M | 114.55M | -47.73M | -79.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -548.86M | -96.52M | -1.11B | -98.48M | -33.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.86M | -149.19M | -86.51M | -48.86M | -35.96M |
| רכישות, נטו | 45.42K | 0 | 0 | 0 | 1.96M |
| רכישת השקעות | -1.34B | -2.02B | -2.00B | -100.01M | -149.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 2.10B | 973.59M | 50.14M | 529.05K |
| פעילויות השקעה אחרות | -488.16K | -21.86M | 4.43M | 250.83K | 60.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -544.76M | -509.39M | -266.02M | 61.79M | -212.56M |
| פירעון חוב | -280.76M | -236.76M | -183.02M | -304.97M | -186.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.26B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -264.00M | -198.00M | -30.00M | -839.46M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -74.63M | -52.99M | -53.78M | -25.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.63M | 177.19M | 95.09M | 755.73M | 237.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -25.56M | 82.09M | -660.64M | 517.83M | 117.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.19M | 95.09M | 755.73M | 237.91M | 120.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.63M | 177.19M | 95.09M | 755.73M | 237.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 859.54M | 508.86M | 646.22M | 505.66M | 327.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 688.00M | 718.58M | 554.52M | 363.15M |
| הוצאות הוניות | -208.52M | -179.14M | -72.36M | -48.86M | -35.96M |
הנתונים מוצגים ב-THB