Moong Pattana International PCL (MOONG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.45 | 2.36 | 1.99 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.87 | 2.03 | 1.99 | 1.71 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.25 | 1.12 | 0.89 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 1.03 | -0.06 | 0.40 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 213.90M | 223.61M | 175.28M | 127.00M | 103.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 3.93 | 44.25 | 36.54 | 26.05 | 20.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.74 | -13.23 | 6.15 | 16.71 | 22.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.43 | -3.21 | -3.67 | -4.59 | -2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.23% | 44.33% | 42.70% | 40.52% | 37.96% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 7.33% | 4.83% | 2.61% | 2.30% |
| שיעור EBITDA | 4.96% | 8.57% | 6.35% | 4.52% | 4.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.14% | -2.46% | 1.03% | 2.61% | 4.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 7.15% | 4.66% | 5.69% | 4.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.23% | 6.79% | 4.46% | 5.23% | 4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.23% | 6.79% | 4.46% | 5.23% | 1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.66% | 95.03% | 95.56% | 91.93% | 92.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -665.43% | -291.05% | 451.13% | 218.25% | 115.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.89% | 4.49% | 2.74% | 3.03% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.20% | 5.72% | 3.42% | 3.80% | 3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.93% | -1.93% | 0.74% | 1.77% | 2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.88% | -1.82% | 0.70% | 1.62% | 2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 4.49% | 2.74% | 3.03% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 8.37% | 8.45% | 5.01% | 5.82% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 5.63 | 5.28 | 4.87 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 4.37 | 4.87 | 4.08 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 5.02 | 5.52 | 6.77 | 8.36 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.44 | 36.42 | 30.99 | 29.12 | 22.39 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 3.16 | 3.53 | 4.05 | 4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.56 | 47.40 | 48.05 | 29.12 | 74.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.27 | 64.78 | 69.07 | 74.97 | 85.70 |
| ימי מלאי | 72.67 | 66.11 | 53.94 | 43.66 | 58.77 |
| ימי אשראי מספקים | 105.38 | 83.50 | 74.97 | 89.50 | 70.23 |
| מחזור תפעולי | 131.94 | 130.89 | 123.02 | 118.62 | 144.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.64 | -0.03 | 0.24 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.64 | -0.03 | 0.24 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.07 | 1.00 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 3.28 | -0.18 | 2.35 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 120.96 | 888.08 | -14.89 | 201.74 | -2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 9.90 | -0.51 | 4.30 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.25 | -0.01 | 0.10 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.13% | 30.66% | -1.64% | 11.46% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.91 | 11.67 | 20.80 | 17.17 | 22.00 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.80 | 0.89 | 0.90 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.51 | 3.26 | -60.83 | 8.72 | -329.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.25 | 3.26 | -64.91 | 8.68 | -469.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.15 | -1.25 | 1.89 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 12.05 | 6.16 | 10.34 | 15.26 | 21.11 |
| שווי חברה | 522.55M | 456.63M | 516.02M | 534.32M | 726.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.05 | 6.16 | 10.34 | 15.26 | 21.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.53 | 0.66 | 0.69 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.45 | 2.15 | -44.88 | 6.70 | -293.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.34 | 2.14 | -47.89 | 6.67 | -417.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.02 | 3.10 | 3.04 | 3.15 | 3.16 |
| הון עצמי למניה | 3.02 | 3.10 | 3.05 | 3.16 | 3.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2.64 | 2.61 | 2.34 | 2.29 | 2.34 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.92 |
| נטל ריבית | 2.01 | 0.97 | 0.97 | 2.18 | 2.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 3.63 | -0.31 | 1.98 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-THB