Moong Pattana International PCL (MOONG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.08M | -10.77M | 80.09M | -1.74M | 70.41M |
| רווח נקי | 58.69M | 35.02M | 40.49M | 38.67M | 85.87M |
| פחת והפחתות | 10.70M | 11.93M | 14.83M | 16.21M | 16.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.75M | -27.41M | 50.19M | -25.44M | 37.51M |
| יתרת לקוחות | -5.38M | 10.04M | 25.89M | -6.65M | 790.02K |
| מלאי | -22.88M | -12.94M | 23.28M | -1.27M | 11.92M |
| יתרת ספקים | 22.40M | -18.42M | 2.00M | -15.51M | 21.67M |
| הון חוזר אחר | 1.10M | -6.09M | -985.08K | -2.02M | 3.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.44M | -30.32M | -25.41M | -31.17M | -69.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.17M | 119.35M | 27.01M | 38.76M | 22.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -723.48K | -136.47K | -737.99K | -2.40M |
| רכישות, נטו | 917.82K | 0 | 0 | 1.25M | 1.03K |
| רכישת השקעות | -85.05M | 0 | 0 | -9.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.90M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 120.07M | 27.15M | 39.49M | 24.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.19M | -83.62M | -40.94M | -42.94M | -39.55M |
| פירעון חוב | -7.53M | -7.26M | -7.19M | -7.50M | -9.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01M | -15.62M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.64M | -60.74M | -33.74M | -35.43M | -30.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -7.50M | -9.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 259.12M | 204.40M | 179.45M | 113.28M | 119.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.72M | 24.95M | 66.16M | -5.92M | 53.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.40M | 179.45M | 113.28M | 119.20M | 65.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 259.12M | 204.40M | 179.45M | 113.28M | 119.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.84M | -11.50M | 79.69M | -2.48M | 68.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 213.08M | -10.77M | 80.09M | -1.74M | 70.41M |
| הוצאות הוניות | -239.93K | -723.48K | -397.00K | -737.99K | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-THB