Mono Next Public Co., Ltd. (MONO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.39 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.38 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.34 | 0.53 | 0.61 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.63 | 0.88 | 1.07 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.10B | -2.31B | -1.97B | -2.02B | -1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 139.90 | 93.94 | 2.99 | 1.39 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.99 | 0.75 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 238.40 | 177.86 | 6.31 | 3.44 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.38 | 0.20 | 0.49 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.03 | -1.96 | -3.57 | 0.50 | 1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 0.37 | 0.18 | 0.42 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.43 | 0.40 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | 2.58 | 2.22 | 1.25 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.22% | 21.92% | 29.72% | 29.24% | 28.22% |
| שיעור EBIT | -10.68% | -13.34% | -22.65% | 3.31% | 8.42% |
| שיעור EBITDA | 31.10% | 34.81% | 30.11% | 51.24% | 61.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.68% | -13.34% | -22.72% | 3.31% | 8.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.30% | -30.50% | -29.01% | -3.31% | 3.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.88% | -28.21% | -44.00% | -13.54% | 3.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.88% | -28.21% | -44.00% | -13.54% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.29% | 92.50% | 151.67% | 409.10% | 85.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 283.60% | 228.70% | 127.70% | -100.13% | 46.43% |
| תשואה על הנכסים | -18.86% | -15.72% | -29.51% | -6.05% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -536.81% | -2,795.36% | -186.20% | -20.79% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -165.36% | -126.56% | -67.78% | 3.65% | 6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.75% | -11.94% | -21.91% | 1.98% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.04% | -39.68% | -82.61% | -13.04% | 2.94% |
| תשואת רווחים | -57.73% | -11.34% | -11.14% | -6.39% | 1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.27 | 7.82 | 9.61 | 4.58 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 1.47 | 15.88 | 41.05 | 66.64 | 36.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 112.21 | 15,746.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 2.68 | 3.41 | 3.31 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.56 | 0.67 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.75 | -0.74 | -1.09 | -1.80 | -3.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -212.08 | 23.66 | 29.09 | 77.51 | 168.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.55 | 46.65 | 37.98 | 79.74 | 178.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 247.63 | 22.98 | 8.89 | 5.48 | 10.02 |
| מחזור תפעולי | 35.55 | 46.65 | 37.98 | 82.99 | 178.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.44 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.24 | 0.03 | 0.15 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.00 | 0.29 | 0.30 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.98 | 0.11 | 0.33 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.91 | 62.91 | 1.12 | 1.49 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.91 | 62.91 | 1.12 | 1.49 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.61 | 0.87 | 0.90 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.58 | 0.61 | 0.82 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.11% | 22.79% | 1.63% | 12.71% | 4.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.28 | -8.75 | -8.96 | -15.65 | 84.00 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 2.49 | 3.95 | 2.12 | 2.80 |
| מכפיל הון | 77.90 | 246.61 | 16.71 | 3.25 | 3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.12 | 4.39 | 61.25 | 7.87 | 21.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 4.32 | 6.45 | 2.59 | 5.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | 0.18 | -0.04 | 0.03 | 1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 77.90 | 246.61 | 16.71 | 3.25 | 3.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 9.73 | 15.33 | 5.39 | 5.77 |
| שווי חברה | 2.35B | 4.96B | 8.36B | 5.20B | 7.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 9.73 | 15.33 | 5.39 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 3.39 | 4.62 | 2.76 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.97 | 5.97 | 71.62 | 10.25 | 27.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 5.88 | 7.54 | 3.38 | 7.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -0.45 | -0.38 | -0.30 | -0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.35 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.08 | -0.52 | -3.09 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.42 | 0.52 | 0.54 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.12 | -0.23 | -0.07 | 0.02 |
| נטל מס | 0.95 | 0.92 | 1.52 | 4.09 | 0.85 |
| נטל ריבית | 2.84 | 2.29 | 1.28 | -1.00 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.44 | -2.04 | -2.11 | -6.03 | 12.66 |
הנתונים מוצגים ב-THB