Mono Next Public Co., Ltd. (MONO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 844.13M | 1.11B | 1.54B | 1.03B | 1.18B |
| רווח נקי | -413.11M | -525.29M | -255.14M | 81.31M | -36.81M |
| פחת והפחתות | 705.00M | 955.49M | 902.97M | 1.11B | 1.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 358.29M | 85.42M | 575.84M | -203.61M | -311.24M |
| יתרת לקוחות | -819.16K | 133.55M | 630.06M | -287.26M | -298.62M |
| מלאי | -440.04K | 11.22M | -11.78M | 3.84M | 4.47M |
| יתרת ספקים | 183.87M | -65.41M | -22.49M | 83.55M | 10.57M |
| הון חוזר אחר | 175.67M | -59.35M | -19.95M | -3.74M | -27.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 193.95M | 593.79M | 315.14M | 39.84M | 133.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -688.82M | -982.17M | -1.01B | -742.86M | -907.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -661.36M | -10.42M | -50.06M | -761.79M | -909.18M |
| רכישות, נטו | 1.30M | 0 | 0 | 46.54K | 4.46M |
| רכישת השקעות | -43.38M | 0 | 0 | -28.94M | -32.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.93M | 0 | 0 | 47.56M | 22.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.69M | -971.75M | -964.33M | 269.50K | 30.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.66M | -557.25M | -143.89M | -331.46M | -282.65M |
| פירעון חוב | -132.31M | -436.61M | -16.41M | -239.33M | -138.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -148.00 | -1.62K | -2.83K |
| פעילויות מימון אחרות | -18.35M | -120.64M | -127.49M | -92.12M | -144.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.00M | 68.35M | 498.35M | 117.83M | 162.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.98K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.65M | -430.00M | 380.52M | -44.83M | -10.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.35M | 498.35M | 117.83M | 162.66M | 173.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.00M | 68.35M | 498.35M | 117.83M | 162.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 830.71M | 116.74M | 507.46M | 267.69M | 270.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 844.13M | 1.11B | 1.54B | 1.03B | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -13.42M | -992.68M | -1.03B | -761.79M | -909.18M |
הנתונים מוצגים ב-THB