Modernform Group Public Co. Ltd. (MODERN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.79 | 2.64 | 2.80 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.61 | 1.46 | 1.45 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.97 | 0.78 | 0.74 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.43 | 0.35 | 0.41 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 1.50 | 1.15 | 1.66 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 983.63M | 1.09B | 1.05B | 1.18B | 1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.44 | 1.47 | 1.42 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.50 | 0.95 | 0.82 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.67 | 5.12 | 9.89 | 6.92 | 4.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.37 | 0.42 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.64 | -3.26 | -1.23 | -1.79 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.65% | 31.77% | 33.22% | 31.60% | 30.01% |
| שיעור EBIT | 3.44% | 3.05% | 6.39% | 3.52% | 2.72% |
| שיעור EBITDA | 6.13% | 6.32% | 10.25% | 7.35% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.47% | 3.05% | 4.92% | 3.64% | 2.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.47% | 5.99% | 6.29% | 3.16% | 2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.12% | 4.75% | 5.44% | 2.38% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.16% | 4.80% | 5.49% | 2.38% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.32% | 79.25% | 86.49% | 75.28% | 65.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.48% | 196.12% | 127.78% | 86.80% | 95.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 3.36% | 4.28% | 1.83% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.26% | 4.84% | 6.27% | 2.61% | 1.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.35% | 2.83% | 5.13% | 3.66% | 2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.25% | 2.07% | 4.05% | 2.55% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 3.37% | 4.29% | 1.84% | 1.17% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 6.45% | 8.61% | 3.18% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 5.90 | 5.78 | 5.71 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 10.71 | 11.16 | 13.18 | 9.70 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 1.74 | 1.82 | 1.67 | 1.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.13 | 6.19 | 6.44 | 6.34 | 5.54 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.79 | 0.77 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.69 | 1.87 | 1.90 | 1.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.30 | 237.90 | 231.27 | 254.19 | 289.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.44 | 61.91 | 63.15 | 63.89 | 71.07 |
| ימי מלאי | 229.96 | 210.07 | 200.83 | 217.99 | 256.10 |
| ימי אשראי מספקים | 66.10 | 34.08 | 32.72 | 27.69 | 37.65 |
| מחזור תפעולי | 298.40 | 271.98 | 263.98 | 281.88 | 327.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 2.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 2.11 | 3.00 | 4.20 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.18 | 11.61 | 12.06 | 10.56 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.22 | 0.92 | 1.36 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.59% | 17.93% | 15.78% | 15.03% | -4.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.20 | 15.71 | 11.37 | 31.50 | 64.88 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.75 | 0.73 | 0.82 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.68 | 5.58 | 6.34 | 6.65 | -22.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 5.10 | 5.81 | 6.02 | -66.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.60 | 0.08 | 0.59 | -1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.75 | 0.73 | 0.82 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.09 | 8.38 | 4.93 | 8.39 | 15.14 |
| שווי חברה | 934.05M | 1.15B | 1.26B | 1.56B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.09 | 8.38 | 4.93 | 8.39 | 15.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.14 | 4.02 | 5.07 | 5.48 | -22.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 3.67 | 4.65 | 4.96 | -64.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.80 | 2.93 | 2.97 | 3.06 | 3.03 |
| הון עצמי למניה | 2.79 | 2.93 | 2.96 | 3.07 | 3.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 2.99 | 3.42 | 3.37 | 3.19 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.08 | 0.05 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.75 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.96 | 0.98 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.61 | 3.04 | 1.73 | 5.23 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-THB