Modernform Group Public Co. Ltd. (MODERN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.10M | 269.71M | 313.83M | -38.31M | 191.06M |
| רווח נקי | 102.89M | 156.02M | 60.03M | 59.29M | 111.36M |
| פחת והפחתות | 70.93M | 95.84M | 96.76M | 96.84M | 102.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 125.09M | 73.11M | 122.49M | -176.74M | 12.10M |
| יתרת לקוחות | 150.64M | 7.13M | 1.35M | -97.95M | 115.77M |
| מלאי | 37.07M | 119.81M | 131.68M | -20.68M | -139.01M |
| יתרת ספקים | -21.06M | 28.80M | -40.88M | -54.59M | 58.86M |
| הון חוזר אחר | -41.56M | -53.83M | 30.34M | -3.51M | -23.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.19M | -55.26M | 34.54M | -17.70M | -35.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.55M | 11.51M | -7.70M | -238.52M | -27.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.78M | -22.37M | -29.36M | -72.67M | -27.52M |
| רכישות, נטו | 561.57K | 1.41M | 9.14M | -128.00M | -249.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -33.70M | -40.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.03M | 0 | 31.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.33M | 33.89M | 2.49M | -4.14M | 8.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.81M | -237.64M | -111.54M | -52.94M | -142.20M |
| פירעון חוב | -26.15M | 19.80M | -45.91M | -436.06K | 7.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -189.97M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -121.42M | -67.46M | -44.97M | -52.50M | -150.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.23M | 0 | -20.65M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 704.40M | 606.66M | 563.07M | 368.48M | 698.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 97.74M | 43.59M | 194.59M | -329.76M | 20.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 606.66M | 563.07M | 368.48M | 698.25M | 677.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 704.40M | 606.66M | 563.07M | 368.48M | 698.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 286.14M | 247.34M | 284.10M | -110.98M | 163.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.10M | 269.71M | 313.83M | -38.31M | 191.06M |
| הוצאות הוניות | -26.97M | -22.37M | -29.73M | -72.67M | -27.52M |
הנתונים מוצגים ב-THB