Mida Leasing Public Co Ltd (ML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.69 | 2.78 | 1.88 | 1.00 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.69 | 2.78 | 1.88 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.23 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.21 | 0.05 | -0.12 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.21 | 0.07 | -0.14 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.13B | 1.16B | -239.16M | -180.12M | -125.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.64 | 0.74 | 0.77 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.14 | 0.36 | 0.30 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.71 | 1.82 | 1.82 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 2.58 | 2.84 | 1.88 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.40 | 0.47 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -93.45 | -41.06 | 183.08 | 51.29 | 17.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.06% | 75.39% | 74.14% | 71.41% | 73.10% |
| שיעור EBIT | -5.39% | -8.99% | 0.07% | 5.25% | 19.72% |
| שיעור EBITDA | -3.04% | -7.05% | 1.72% | 6.74% | 21.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.58% | 9.36% | 0.07% | 5.25% | 19.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.44% | -8.99% | -22.49% | -0.38% | 28.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.76% | -7.21% | -18.85% | -0.90% | 22.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.76% | -7.21% | -18.85% | -0.90% | 22.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.63% | 80.22% | 83.82% | 238.31% | 79.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.14% | -96.03% | -34,248.99% | -7.18% | 142.36% |
| תשואה על הנכסים | -1.08% | -0.92% | -2.24% | -0.11% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.80% | -1.58% | -4.09% | -0.20% | 4.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.97% | 1.66% | 0.01% | 0.80% | 4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.53% | 0.96% | 0.01% | 0.64% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.08% | -0.92% | -2.24% | -0.11% | 2.61% |
| תשואת רווחים | -2.91% | -6.36% | -15.68% | -0.48% | 8.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 0.83 | 1.40 | 1.14 | 2.70 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.90 | 2.82 | 2.87 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | 0.35 | 0.54 | 1.27 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 730.73 | 782.77 | 715.13 | 1,027.16 | 1,172.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,170.12 | 1,044.13 | 1,034.46 | 1,162.50 | 1,306.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 |
| ימי אשראי מספקים | 439.38 | 261.37 | 319.32 | 135.34 | 139.80 |
| מחזור תפעולי | 1,170.12 | 1,044.13 | 1,034.46 | 1,162.50 | 1,312.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 105.24 | 1,388.01 | 24.14 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 105.24 | 1,388.01 | 24.14 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.02 | -0.06 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.46 | 0.06 | -0.22 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.98% | 40.56% | 4.67% | -11.63% | -10.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.21 | -15.72 | -6.38 | -210.25 | 11.51 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 1.13 | 1.20 | 1.87 | 2.55 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 2.47 | 21.40 | -8.60 | -9.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 2.46 | 20.51 | -8.60 | -9.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.23 | 0.25 | -0.00 | 2.02 | 6.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -193.32 | -57.15 | 252.78 | 79.11 | 29.56 |
| שווי חברה | 2.43B | 1.78B | 1.93B | 2.48B | 2.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -193.32 | -57.15 | 252.78 | 79.11 | 29.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.89 | 4.03 | 4.36 | 5.33 | 6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.55 | 8.76 | 77.61 | -24.46 | -22.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.35 | 8.75 | 74.40 | -24.46 | -22.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.16 | -1.38 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.03 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 2.38 | 0.79 |
| נטל ריבית | 2.12 | 1.00 | -342.49 | -0.07 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.63 | 0.74 | 0.66 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.15 | -6.38 | -0.26 | 57.82 | -0.99 |
הנתונים מוצגים ב-THB