Mida Leasing Public Co Ltd (ML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.12M | 25.95M | -101.50M | -130.76M | 189.02M |
| רווח נקי | -31.82M | -99.57M | -1.76M | 132.31M | 129.68M |
| פחת והפחתות | 8.56M | 7.35M | 6.94M | 6.45M | 6.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 52.29M | -90.45M | -221.63M | -238.41M | 59.26M |
| יתרת לקוחות | -112.76M | -278.28M | -331.82M | -341.71M | -27.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56M |
| יתרת ספקים | -11.66M | 48.27M | -8.14M | 2.20M | 16.48M |
| הון חוזר אחר | 176.71M | 139.55M | 118.33M | 101.09M | 67.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 174.09M | 208.63M | 114.94M | -31.10M | -6.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.47M | 191.80M | 228.86M | 203.94M | -232.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.33K | 0 | 0 | 0 | -56.52M |
| רכישות, נטו | 5.51K | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| רכישת השקעות | -1.03K | 0 | 0 | 0 | -226.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.20M | 0 | 0 | 0 | 56.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.53M | 191.80M | 228.86M | 203.94M | -232.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -228.10M | -133.17M | -115.86M | -199.59M | -147.37M |
| פירעון חוב | -225.38M | -132.81M | -115.86M | -199.59M | -94.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.37K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.73M | -370.27K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.21M | 117.77M | 33.20M | 19.70M | 148.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.42M | 84.57M | 11.50M | -126.41M | -190.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.64M | 33.20M | 21.70M | 146.11M | 338.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.21M | 117.77M | 33.20M | 19.70M | 148.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 202.97M | 24.88M | -101.50M | -130.76M | 132.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.12M | 25.95M | -101.50M | -130.76M | 189.02M |
| הוצאות הוניות | -146.34K | -1.07M | 0 | 0 | -56.52M |
הנתונים מוצגים ב-THB