M.K. Real Estate Development Public Co. Ltd. (MK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.51 | 0.21 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.07 | -0.39 | 0.29 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.09 | -0.47 | 0.52 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.50B | -6.52B | -10.14B | -9.12B | -7.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.56 | 0.63 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.46 | 1.88 | 2.66 | 1.87 | 1.92 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.65 | 0.73 | 0.65 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.37 | 0.51 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.36 | 4.25 | 3.43 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.22 | -0.26 | -0.33 | -0.26 | -0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.05 | 9.52 | 8.04 | 4.02 | 3.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.33 | 6.99 | 14.21 | 10.35 | 11.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 66.52 | 15.56 | 55.06 | 20.08 | 34.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.37% | 36.83% | 29.12% | 27.44% | 37.24% |
| שיעור EBIT | -9.92% | 19.60% | -9.56% | 6.24% | 3.05% |
| שיעור EBITDA | 18.11% | 48.42% | 18.83% | 22.74% | 14.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.72% | -16.76% | -19.89% | -8.58% | -0.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -89.36% | -30.88% | -55.89% | -24.69% | -21.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -89.56% | -39.72% | -58.31% | -29.71% | -1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -90.18% | -40.25% | -58.75% | -30.03% | -22.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.22% | 128.61% | 104.33% | 120.36% | 7.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 431.18% | 184.23% | 280.99% | 287.82% | 114,053.02% |
| תשואה על הנכסים | -4.59% | -2.84% | -3.51% | -3.47% | -0.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.56% | -9.54% | -14.92% | -11.92% | -0.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.69% | -2.03% | -1.97% | -1.44% | -0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.14% | -1.32% | -1.28% | -1.16% | -0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.59% | -2.84% | -3.51% | -3.49% | -0.18% |
| תשואת רווחים | -98.44% | -55.35% | -49.20% | -28.51% | -1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.77 | 0.42 | 0.87 | 1.30 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 1.08 | 1.80 | 1.73 | 2.03 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 0.40 | 0.49 | 0.16 | 0.82 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.43 | 0.41 | 0.79 | 0.36 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.45 | -0.78 | -1.14 | -3.12 | -5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,039.25 | 1,417.23 | 2,435.83 | 544.26 | 1,041.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 472.71 | 877.17 | 417.26 | 281.00 | 302.01 |
| ימי מלאי | 903.66 | 742.75 | 2,229.23 | 443.16 | 814.51 |
| ימי אשראי מספקים | 337.12 | 202.68 | 210.67 | 179.90 | 74.66 |
| מחזור תפעולי | 1,376.37 | 1,619.91 | 2,646.49 | 724.16 | 1,116.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.34 | -3.29 | 1.54 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.38 | -3.40 | 1.22 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.31 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.12 | 1.04 | 0.80 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.63 | -8.59 | -30.71 | 3.64 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.63 | -8.59 | -30.71 | 4.93 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.05 | -0.25 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.41 | -2.55 | 0.74 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -40.57% | -63.98% | -222.51% | 56.69% | -8.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.02 | -1.79 | -2.04 | -3.48 | -87.15 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.72 | 1.19 | 1.04 | 1.32 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.42 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.46 | -1.56 | -0.45 | 1.76 | -11.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.13 | -1.74 | -0.47 | 1.41 | 5.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.10 | -0.00 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.17 | 0.30 | 0.42 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 71.57 | 17.05 | 61.36 | 24.66 | 43.23 |
| שווי חברה | 11.50B | 9.66B | 16.72B | 12.68B | 14.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 71.57 | 17.05 | 61.36 | 24.66 | 43.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.96 | 8.25 | 11.55 | 5.61 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.92 | -17.97 | -4.38 | 9.49 | -55.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.55 | -20.07 | -4.53 | 7.56 | 26.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.18 | 3.45 | 5.07 | 5.11 | 5.89 |
| הון עצמי למניה | 3.15 | 3.42 | 5.04 | 5.17 | 5.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.30 | -0.05 | -0.22 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.82 | 1.29 | 2.07 | 2.11 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.33 | -0.75 | -0.62 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.29 | 1.04 | 1.20 | 0.07 |
| נטל ריבית | 9.01 | -1.58 | 5.85 | -3.96 | -6.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.54 | 0.49 | 0.42 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 1.02 | 4.37 | -2.49 | -15.97 |
הנתונים מוצגים ב-THB