M.K. Real Estate Development Public Co. Ltd. (MK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -481.61M | -3.69B | 1.68B | 572.15M | 1.42B |
| רווח נקי | -471.34M | -844.03M | -671.95M | -35.83M | -185.31M |
| פחת והפחתות | 337.39M | 410.94M | 373.09M | 275.37M | 295.20M |
| מס הכנסה נדחה | 109.71M | 41.43M | 120.91M | 20.72M | -87.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 142.00K | 501.00K | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -223.92M | -3.92B | 1.55B | 466.38M | 1.35B |
| יתרת לקוחות | 2.64M | 444.98M | 361.41M | -98.39M | -10.48M |
| מלאי | 268.82M | -4.24B | 648.56M | 775.94M | 1.27B |
| יתרת ספקים | -429.37M | -133.08M | 494.82M | -169.80M | 81.02M |
| הון חוזר אחר | -66.01M | 12.48M | 47.84M | -41.36M | 1.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -233.46M | 622.41M | 301.57M | -154.99M | 49.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.33B | -1.18B | -137.80M | -1.22B | -2.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.72M | -129.35M | -314.32M | -843.35M | -238.87M |
| רכישות, נטו | -581.74M | 230.94M | 734.71M | 3.82M | -31.86M |
| רכישת השקעות | -677.36M | -550.00M | -745.00M | -2.00B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 372.53M | 0 | 0 | 33.13K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.27B | -735.75M | 186.81M | 1.62B | -1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.63B | 4.68B | -1.72B | 878.56M | 707.35M |
| פירעון חוב | -3.75B | 4.24B | -2.21B | 1.44B | 1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 832.51M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -120.03M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -879.90M | -389.36M | 611.50M | -559.65M | -488.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 359.96M | 40.70M | 231.74M | 415.67M | 172.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.37M | -670.00K | -616.00K | 8.62M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 319.26M | -191.04M | -183.93M | 243.49M | 8.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.70M | 231.74M | 415.67M | 172.19M | 164.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 359.96M | 40.70M | 231.74M | 415.67M | 172.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -537.65M | -3.82B | 1.34B | -271.21M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -481.61M | -3.69B | 1.68B | 572.14M | 1.42B |
| הוצאות הוניות | -56.05M | -120.09M | -340.22M | -843.35M | -238.87M |
הנתונים מוצגים ב-THB