Mitsib Leasing Public Co., Ltd. (MITSIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.40 | 1.42 | 1.12 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.05 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.06 | -0.15 | -0.27 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.06 | -0.16 | -0.28 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 138.83M | 166.00M | 104.05M | -171.67M | -1.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.57 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 1.40 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.73 | 1.75 | 2.45 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | -0.29 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | -4.50 | 1.45 | 2.00 | 4.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 1.04 | 1.24 | 1.35 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.65 | 0.93 | 1.38 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.68 | -4.01 | 9.23 | 10.13 | 10.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.60% | 4.55% | 41.38% | 42.17% | 43.02% |
| שיעור EBIT | 4.54% | -71.24% | 10.15% | 14.57% | 13.88% |
| שיעור EBITDA | 7.30% | -66.98% | 11.89% | 16.51% | 17.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.57% | -71.24% | 10.15% | 14.57% | 32.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.39% | 22.46% | 3.16% | 7.29% | 5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.90% | 17.96% | 1.58% | 5.55% | 5.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.90% | 17.96% | 1.58% | 5.55% | 5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.72% | 79.96% | 50.00% | 76.23% | 88.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,875.56% | -31.54% | 31.13% | 50.01% | 18.05% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 2.58% | 0.57% | 1.86% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.85% | 4.47% | 1.00% | 4.54% | 2.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.19% | -15.95% | 5.56% | 8.82% | 12.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.11% | -8.34% | 1.88% | 3.78% | 7.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 2.59% | 0.58% | 1.86% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 7.26% | 6.77% | 1.78% | 4.41% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0.33 | 0.81 | 0.75 | 1.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 10.34 | 7.18 | 10.77 | 6.70 | 6.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.77 | 20.28 | 42.80 | 59.98 | 24.42 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.14 | 0.36 | 0.33 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.02 | 3.84 | 2.95 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 666.44 | 1,151.07 | 482.51 | 541.04 | 415.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 631.13 | 1,100.26 | 448.62 | 486.56 | 355.48 |
| ימי מלאי | 35.31 | 50.81 | 33.89 | 54.48 | 60.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 666.44 | 1,151.07 | 482.51 | 541.04 | 415.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.03 | -0.11 | -0.28 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.03 | -0.12 | -0.29 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.90 | 1.07 | 1.03 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.03 | 1.76 | -15.22 | -26.55 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 73.73 | 9.99 | -15.22 | -35.14 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.05 | -0.13 | -0.21 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.14 | -0.14 | -0.36 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.29% | 4.88% | -16.83% | -29.24% | 0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.19 | 14.75 | 56.45 | 22.71 | 43.08 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 2.65 | 0.89 | 1.26 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.66 | 0.57 | 1.03 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.00 | 20.50 | -5.94 | -3.42 | 789.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 18.45 | -6.33 | -3.52 | 209.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.07 | -0.79 | 0.35 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.66 | 0.57 | 1.03 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 44.48 | -7.97 | 16.72 | 17.76 | 23.89 |
| שווי חברה | 1.50B | 1.63B | 1.51B | 1.85B | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.48 | -7.97 | 16.72 | 17.76 | 23.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 5.34 | 1.99 | 2.93 | 4.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 41.25 | -13.27 | -7.96 | 1,447.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 37.12 | -14.14 | -8.19 | 384.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.89 | 1.23 | 0.94 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.89 | 1.24 | 0.95 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.50 | 0.24 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.22 | 0.79 | 0.77 | 0.50 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.50 | 0.76 | 0.89 |
| נטל ריבית | 3.61 | -0.32 | 0.31 | 0.50 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.48 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.03 | 0.80 | -4.44 | -6.45 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-THB