Mitsib Leasing Public Co., Ltd. (MITSIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.90M | -106.55M | -226.23M | 4.42M | 9.70M |
| רווח נקי | 54.86M | 23.97M | 35.07M | 21.48M | 12.95M |
| פחת והפחתות | 12.99M | 13.15M | 12.28M | 13.67M | 14.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.73M | 6.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -95.81M | -278.50M | -380.01M | -96.73M | -62.51M |
| יתרת לקוחות | -345.42M | -474.87M | -521.05M | 95.83M | 582.31K |
| מלאי | 677.32K | 14.19M | -16.74M | -6.64M | 63.61M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 248.94M | 182.18M | 157.78M | -185.93M | -126.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.86M | 134.83M | 106.43M | 63.27M | 38.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.45M | -6.98M | -5.13M | -3.11M | -741.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.46M | -2.26M | -2.52M | -3.25M | -2.98M |
| רכישות, נטו | 13.04K | 0 | 29.62K | 136.42K | 1.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.72M | -2.64M | -1.64M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.00M | 107.00M | 221.04M | -45.48M | 36.24M |
| פירעון חוב | 5.59M | -251.43M | 269.50M | -1.05M | 99.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 409.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.75K |
| דיבידנדים ששולמו | -20.59M | 0 | -2.08M | -11.26M | -32.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -50.90M | -46.38M | -33.17M | -30.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.61M | 15.15M | 21.68M | 32.00M | 76.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.46M | -6.53M | -10.32M | -44.17M | 45.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.15M | 21.68M | 32.00M | 76.17M | 30.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.61M | 15.15M | 21.68M | 32.00M | 76.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 39.51M | -113.55M | -232.67M | 1.17M | 6.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.90M | -106.55M | -226.23M | 4.42M | 9.70M |
| הוצאות הוניות | -4.40M | -7.00M | -6.44M | -3.25M | -2.98M |
הנתונים מוצגים ב-THB