Mida Assets Public Co. Ltd. (MIDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.67 | 1.08 | 1.12 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.67 | 1.04 | 1.07 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | -0.01 | 0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.05 | -0.05 | 0.11 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | -0.05 | -0.07 | 0.15 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.73B | -4.27B | -1.70B | -1.27B | -1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.93 | 1.61 | 1.29 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.31 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.70 | 3.93 | 3.36 | 2.89 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.25 | -0.64 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.19 | 11.48 | 7.29 | 3.25 | 4.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 2.43 | 2.20 | 1.87 | 2.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.86 | 233.26 | -98.92 | 18.64 | -92.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.66% | 37.92% | 44.82% | 49.78% | 48.02% |
| שיעור EBIT | 5.59% | -6.08% | -9.77% | 4.88% | -10.54% |
| שיעור EBITDA | 11.02% | 1.13% | -2.59% | 8.43% | -2.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.79% | -8.98% | -9.77% | 4.88% | -10.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.42% | -20.19% | -12.12% | 13.97% | -6.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.26% | -19.79% | -10.27% | 10.10% | -11.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.77% | -19.85% | -10.50% | 11.08% | -7.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.34% | 98.00% | 84.72% | 72.27% | 167.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 525.94% | 224.97% | 123.99% | 286.32% | 63.75% |
| תשואה על הנכסים | -2.45% | -3.59% | -1.85% | 2.77% | -2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.20% | -14.14% | -6.22% | 8.02% | -6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.76% | -2.73% | -2.96% | 2.12% | -3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.47% | -1.60% | -1.69% | 1.16% | -2.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.45% | -3.60% | -1.85% | 2.78% | -2.02% |
| תשואת רווחים | -27.68% | -84.32% | -28.26% | 20.45% | -19.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.43 | 1.29 | 1.86 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 4.01 | 3.48 | 6.20 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 6.56 | 7.72 | 5.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.67 | 0.64 | 0.97 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.44 | -3.68 | 4.95 | -21.12 | -7.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.27 | 164.30 | 233.85 | 184.78 | 266.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.04 | 255.26 | 283.16 | 196.35 | 285.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 55.62 | 47.30 | 66.74 |
| ימי אשראי מספקים | 125.77 | 90.96 | 104.93 | 58.87 | 85.44 |
| מחזור תפעולי | 187.04 | 255.26 | 338.78 | 243.65 | 351.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | -0.10 | -0.09 | 0.18 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | -0.15 | -0.09 | 0.18 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.46 | 1.00 | 1.00 | 1.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.22 | -2.16 | 0 | 0 | -1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.22 | -2.16 | 0 | 0 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.04 | -0.04 | 0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | -0.12 | -0.11 | 0.15 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.50% | -75.63% | -30.80% | 31.29% | -14.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.70 | -1.18 | -3.54 | 4.75 | -5.06 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.23 | 0.36 | 0.49 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.17 | 0.22 | 0.39 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.02 | -1.32 | -3.25 | 3.20 | -7.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | -1.94 | -3.25 | 3.20 | -13.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.17 | 0.22 | 0.39 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 17.90 | 254.10 | -112.97 | 24.50 | -112.92 |
| שווי חברה | 5.90B | 6.11B | 6.04B | 5.97B | 6.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.90 | 254.10 | -112.97 | 24.50 | -112.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 2.86 | 2.92 | 2.07 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.91 | -16.12 | -26.11 | 13.38 | -39.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.85 | -23.60 | -26.11 | 13.38 | -76.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.73 | 1.70 | 1.89 | 1.96 | 1.85 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.19 | 1.36 | 1.45 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.21 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 1.20 | 0.85 | 0.83 | 1.15 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.17 | -0.08 | 0.12 | -0.09 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.85 | 0.72 | 1.67 |
| נטל ריבית | -1.69 | 3.32 | 1.24 | 2.86 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.44 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.92 | 0.61 | 0.86 | 1.12 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-THB