Mida Assets Public Co. Ltd. (MIDA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -258.75M | -231.39M | 446.62M | -83.32M | -261.93M |
| רווח נקי | -422.27M | -268.43M | 400.54M | -132.97M | -158.26M |
| פחת והפחתות | 153.87M | 148.62M | 102.81M | 152.08M | 152.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -246.64M | -438.37M | 36.45M | -50.75M | -334.51M |
| יתרת לקוחות | -100.03M | -369.96M | -324.90M | -33.58M | 2.61M |
| מלאי | -366.12M | 68.88M | -1.51M | 48.03M | 48.48M |
| יתרת ספקים | -33.11M | 75.69M | -33.27M | 94.60M | 112.46M |
| הון חוזר אחר | 252.62M | -212.97M | 396.13M | -159.81M | -498.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.29M | 326.80M | -93.17M | -51.68M | 77.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.53M | -414.62M | 297.14M | -49.80M | 87.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.03M | 0 | 0 | -76.42M | -48.50M |
| רכישות, נטו | 4.51M | 21.44M | 6.00M | 975.35K | -1.27M |
| רכישת השקעות | -1.22M | 0 | 0 | -7.89M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 83.33M | 41.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.21M | -436.06M | 291.14M | -49.80M | 95.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 298.22M | 727.42M | -698.73M | 11.36M | -295.43M |
| פירעון חוב | 330.09M | 745.02M | -663.13M | 36.16M | -240.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.87M | -17.60M | -35.60M | -24.80M | -55.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.56M | 225.14M | 147.95M | 112.18M | 238.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.52M | -4.22M | -9.27M | -4.30M | 32.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.58M | 77.19M | 35.77M | -126.05M | -437.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.14M | 147.95M | 112.18M | 238.23M | 675.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.56M | 225.14M | 147.95M | 112.18M | 238.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -378.79M | -231.39M | 446.62M | -159.74M | -310.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -258.75M | -231.39M | 446.62M | -83.32M | -261.93M |
| הוצאות הוניות | -120.03M | 0 | 0 | -76.42M | -48.50M |
הנתונים מוצגים ב-THB